RIET Hoya Capital High Dividend Yield ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 8.31 | Tagesspanne | 8.27 – 8.34 |
| 52-Wochen-Spanne | 8.21 – 10.05 | Volumen | 30.44K |
| Durchschn. Volumen | 93.53K | AUM | $99.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 12.36% |
| NAV | 8.33 | Aufgeld/Abschlag | -0.36% indikativ |
| Auflegung | Sep 21, 2021 | Positionen | 100 |
| Anbieter | Hoya Capital | Börse | AMEX |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922B840 | ISIN | US26922B8404 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Hoya Capital High Dividend Yield ETF (RIET) strategically allocates capital to a curated selection of real estate securities that deliver attractive dividend payouts. This fund is designed to provide broad, diversified exposure to roughly 100 publicly traded, U.S.-listed companies and assets within the real estate sector, with the primary aim of generating robust income streams for investors.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -10.17% | -14.87% | -11.61% | -10.66% | -11.80% | -4.70% | -11.35% | — | -11.64% |
| Gesamtrendite | -10.17% | -14.17% | -8.39% | -4.93% | -3.60% | +5.05% | -2.72% | — | -3.12% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 97 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Net Lease Inc | GNL | 2.33% | 294.77K | $2.3M |
| 2 | Highwoods Properties Inc | HIW | 1.98% | 66.66K | $1.9M |
| 3 | Apple Hospitality REIT Inc | APLE | 1.97% | 118.18K | $1.9M |
| 4 | Park Hotels & Resorts Inc | PK | 1.84% | 118.85K | $1.8M |
| 5 | Kilroy Realty Corp | KRC | 1.76% | 50.34K | $1.7M |
| 6 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC. | DOC | 1.66% | 86.67K | $1.6M |
| 7 | Americold Realty Trust Inc | COLD | 1.65% | 115.46K | $1.6M |
| 8 | RLJ Lodging Trust | RLJ | 1.63% | 142.80K | $1.6M |
| 9 | EPR Properties | EPR | 1.63% | 29.17K | $1.6M |
| 10 | Rithm Capital Corp | RITM | 1.63% | 184.67K | $1.6M |
| 11 | Omega Healthcare Investors Inc | OHI | 1.62% | 35.69K | $1.6M |
| 12 | Sabra Health Care REIT Inc | SBRA | 1.60% | 82.53K | $1.6M |
| 13 | Broadstone Net Lease Inc | BNL | 1.56% | 83.83K | $1.5M |
| 14 | NNN REIT Inc | NNN | 1.56% | 37.99K | $1.5M |
| 15 | LTC Properties Inc | LTC | 1.54% | 35.54K | $1.5M |
| 16 | Clipper Realty Inc | CLPR | 1.50% | 470.14K | $1.5M |
| 17 | Annaly Capital Management Inc | NLY | 1.49% | 79.71K | $1.5M |
| 18 | WP Carey Inc | WPC | 1.49% | 22.96K | $1.5M |
| 19 | AGNC Investment Corp | AGNC | 1.48% | 167.49K | $1.5M |
| 20 | Lineage Inc | LINE | 1.47% | 41.83K | $1.4M |
| 21 | Millrose Properties Inc | MRP | 1.41% | 61.88K | $1.4M |
| 22 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | NREF | 1.41% | 89.77K | $1.4M |
| 23 | CTO Realty Growth Inc | CTO | 1.40% | 67.12K | $1.4M |
| 24 | VICI Properties Inc | VICI | 1.40% | 60.00K | $1.4M |
| 25 | Gaming and Leisure Properties Inc | GLPI | 1.40% | 35.79K | $1.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 12.36% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0260 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 15, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0855 (Sep 16, 2026) |
| Wachstum 1J | 0.00% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +0.11% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0855 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0855 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0855 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.0855 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.0855 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0855 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.0855 |
| Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0855 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.0855 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.0855 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0855 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.0855 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.16% / 16.64% | Sharpe 1J / 3J | -0.441 / 0.117 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -16.25% / -18.40% | Sortino 1J | -0.601 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.569 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.371 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.67% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 30.44K | Durchschnittliches Volumen | 93.53K |
| AUM | $99.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.36% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $570.0K | +0.58% | $98.8M → $99.4M |
| 1 Monat | $446.0K | +0.41% | $108.6M → $99.4M |
| 1 Woche | -$544.4K | -0.54% | $101.6M → $99.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RIET
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.