RHS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 167.75 | Günlük Aralık | 165.44 – 167.28 |
| 52 Haftalık Aralık | 153.20 – 178.08 | Hacim | 327.92K |
| Ort. Hacim | 105.75K | AUM | $1.02B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 0.53% |
| NAV | 30.23 | Prim/İskonto | +450.65% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 01, 2006 | Varlıklar | 38 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Consumer Staples | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V373 | ISIN | US46137V3731 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Consumer Staples Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the consumer staples sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | -43.38% | -26.08% | -12.03% | -2.40% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | -43.20% | -25.80% | -11.23% | -1.51% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jul 10, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 37 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Target Corp | TGT | 3.71% | 56.02K | $9.5M |
| 2 | Dollar Tree Inc | DLTR | 3.46% | 64.98K | $8.9M |
| 3 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 3.41% | 83.96K | $8.7M |
| 4 | General Mills Inc | GIS | 3.38% | 211.97K | $8.7M |
| 5 | Dollar General Corp | DG | 3.18% | 65.20K | $8.2M |
| 6 | McCormick & Co Inc/MD | MKC | 3.16% | 144.28K | $8.1M |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.07% | 85.76K | $7.9M |
| 8 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 3.06% | 70.57K | $7.9M |
| 9 | Brown-Forman Corp | BF-B | 3.03% | 270.22K | $7.8M |
| 10 | Clorox Co/The | CLX | 3.01% | 72.18K | $7.7M |
| 11 | Kenvue Inc | KVUE | 3.01% | 397.18K | $7.7M |
| 12 | Hershey Co/The | HSY | 3.00% | 40.59K | $7.7M |
| 13 | J M Smucker Co/The | SJM | 3.00% | 61.25K | $7.7M |
| 14 | Monster Beverage Corp | MNST | 3.00% | 157.20K | $7.7M |
| 15 | Sysco Corp | SYY | 2.98% | 91.28K | $7.7M |
| 16 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 2.98% | 298.09K | $7.7M |
| 17 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 2.94% | 175.28K | $7.5M |
| 18 | Philip Morris International Inc | PM | 2.92% | 39.19K | $7.5M |
| 19 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 2.92% | 73.01K | $7.5M |
| 20 | Tyson Foods Inc | TSN | 2.88% | 127.72K | $7.4M |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.87% | 79.70K | $7.4M |
| 22 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 2.86% | 226.15K | $7.4M |
| 23 | Mondelez International Inc | MDLZ | 2.82% | 111.70K | $7.2M |
| 24 | PepsiCo Inc | PEP | 2.80% | 49.67K | $7.2M |
| 25 | Hormel Foods Corp | HRL | 2.77% | 295.14K | $7.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.53% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8890 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.2385 |
| 1 Yıllık Büyüme | +47.53% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.67% / +7.21% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2385 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.2194 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2307 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2003 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.1885 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.1991 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.2150 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.2179 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.1999 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.2727 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.2258 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.1842 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 327.92K | Ortalama hacim | 105.75K |
| AUM | $1.02B | Prim/İskonto | +450.65% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RHS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.