RHS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 167.75 | Дневной диапазон | 165.44 – 167.28 |
| Диапазон за 52 недели | 153.20 – 178.08 | Объём торгов | 327.92K |
| Средний объём | 105.75K | AUM | $1.02B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 0.41% |
| NAV | 30.23 | Премия/дисконт | +450.65% индикативный |
| Дата запуска | Nov 01, 2006 | Состав портфеля | 38 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Consumer Staples | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V373 | ISIN | US46137V3731 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Consumer Staples Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the consumer staples sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | -43.38% | -26.08% | -12.03% | -2.40% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | -43.20% | -25.80% | -11.23% | -1.51% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 10, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 37 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroger Co/The | KR | 3.26% | 232.30K | $14.3M |
| 2 | Philip Morris International Inc | PM | 3.23% | 70.60K | $14.2M |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.16% | 91.92K | $13.9M |
| 4 | Altria Group Inc | MO | 3.15% | 193.12K | $13.8M |
| 5 | Walmart Inc | WMT | 3.14% | 123.89K | $13.8M |
| 6 | Costco Wholesale Corp | COST | 3.13% | 14.53K | $13.8M |
| 7 | Tyson Foods Inc | TSN | 3.08% | 253.40K | $13.5M |
| 8 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 3.07% | 137.73K | $13.5M |
| 9 | Casey's General Stores Inc | CASY | 3.06% | 20.84K | $13.5M |
| 10 | Dollar General Corp | DG | 3.04% | 105.25K | $13.4M |
| 11 | Monster Beverage Corp | MNST | 3.04% | 306.04K | $13.4M |
| 12 | Brown-Forman Corp | BF-B | 3.01% | 501.37K | $13.2M |
| 13 | Vylor Inc | VYLR | 3.01% | 180.84K | $13.2M |
| 14 | Constellation Brands Inc | STZ | 3.01% | 107.86K | $13.2M |
| 15 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.00% | 149.75K | $13.2M |
| 16 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.99% | 148.94K | $13.1M |
| 17 | Dollar Tree Inc | DLTR | 2.99% | 110.74K | $13.1M |
| 18 | Kenvue Inc | KVUE | 2.97% | 738.63K | $13.1M |
| 19 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 2.96% | 132.74K | $13.0M |
| 20 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 2.95% | 408.69K | $13.0M |
| 21 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.95% | 132.83K | $13.0M |
| 22 | Target Corp | TGT | 2.91% | 83.23K | $12.8M |
| 23 | J M Smucker Co/The | SJM | 2.90% | 106.32K | $12.7M |
| 24 | Mondelez International Inc | MDLZ | 2.89% | 210.04K | $12.7M |
| 25 | Sysco Corp | SYY | 2.86% | 160.73K | $12.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.41% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6887 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.2385 |
| Рост за 1 год | -15.63% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -5.48% / +0.56% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2385 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.2194 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2307 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2003 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.1885 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.1991 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.2283 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.2150 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.2179 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.1999 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.2727 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.2258 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 327.92K | Средний объём | 105.75K |
| AUM | $1.02B | Премия/дисконт | +450.65% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RHS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.