RHS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 167.75 | Intervalo Diário | 165.44 – 167.28 |
| Faixa de 52 Semanas | 153.20 – 178.08 | Volume | 327.92K |
| Volume Médio | 105.75K | AUM | $1.02B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 0.53% |
| NAV | 30.23 | Prêmio/Desconto | +450.65% indicativo |
| Início | Nov 01, 2006 | Posições | 38 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Consumer Staples | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V373 | ISIN | US46137V3731 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Consumer Staples Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the consumer staples sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | -43.38% | -26.08% | -12.03% | -2.40% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | -43.20% | -25.80% | -11.23% | -1.51% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jul 10, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 37 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Target Corp | TGT | 3.71% | 56.02K | $9.5M |
| 2 | Dollar Tree Inc | DLTR | 3.46% | 64.98K | $8.9M |
| 3 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 3.41% | 83.96K | $8.7M |
| 4 | General Mills Inc | GIS | 3.38% | 211.97K | $8.7M |
| 5 | Dollar General Corp | DG | 3.18% | 65.20K | $8.2M |
| 6 | McCormick & Co Inc/MD | MKC | 3.16% | 144.28K | $8.1M |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.07% | 85.76K | $7.9M |
| 8 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 3.06% | 70.57K | $7.9M |
| 9 | Brown-Forman Corp | BF-B | 3.03% | 270.22K | $7.8M |
| 10 | Clorox Co/The | CLX | 3.01% | 72.18K | $7.7M |
| 11 | Kenvue Inc | KVUE | 3.01% | 397.18K | $7.7M |
| 12 | Hershey Co/The | HSY | 3.00% | 40.59K | $7.7M |
| 13 | J M Smucker Co/The | SJM | 3.00% | 61.25K | $7.7M |
| 14 | Monster Beverage Corp | MNST | 3.00% | 157.20K | $7.7M |
| 15 | Sysco Corp | SYY | 2.98% | 91.28K | $7.7M |
| 16 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 2.98% | 298.09K | $7.7M |
| 17 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 2.94% | 175.28K | $7.5M |
| 18 | Philip Morris International Inc | PM | 2.92% | 39.19K | $7.5M |
| 19 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 2.92% | 73.01K | $7.5M |
| 20 | Tyson Foods Inc | TSN | 2.88% | 127.72K | $7.4M |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.87% | 79.70K | $7.4M |
| 22 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 2.86% | 226.15K | $7.4M |
| 23 | Mondelez International Inc | MDLZ | 2.82% | 111.70K | $7.2M |
| 24 | PepsiCo Inc | PEP | 2.80% | 49.67K | $7.2M |
| 25 | Hormel Foods Corp | HRL | 2.77% | 295.14K | $7.1M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.53% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8890 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.2385 |
| Crescimento 1A | +47.53% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +4.67% / +7.21% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2385 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.2194 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2307 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2003 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.1885 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.1991 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.2150 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.2179 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.1999 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.2727 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.2258 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.1842 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 327.92K | Volume médio | 105.75K |
| AUM | $1.02B | Prêmio/Desconto | +450.65% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RHS
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.