RHS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
Koers per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 167.75 | Dagbandbreedte | 165.44 – 167.28 |
| 52-weeksbereik | 153.20 – 178.08 | Volume | 327.92K |
| Gem. volume | 105.75K | AUM | $1.02B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.40% | Yield (TTM) | 0.53% |
| NAV | 30.23 | Premie/korting | +450.65% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 01, 2006 | Posities | 38 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | Consumer Staples | Gevolgde index | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V373 | ISIN | US46137V3731 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Consumer Staples Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the consumer staples sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | -43.38% | -26.08% | -12.03% | -2.40% |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | -43.20% | -25.80% | -11.23% | -1.51% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jul 10, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.40% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $40.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 37 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Target Corp | TGT | 3.62% | 55.85K | $9.1M |
| 2 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 3.48% | 83.70K | $8.8M |
| 3 | Dollar Tree Inc | DLTR | 3.45% | 64.79K | $8.7M |
| 4 | General Mills Inc | GIS | 3.33% | 211.34K | $8.4M |
| 5 | Dollar General Corp | DG | 3.16% | 65.00K | $8.0M |
| 6 | McCormick & Co Inc/MD | MKC | 3.10% | 143.84K | $7.8M |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.10% | 85.51K | $7.8M |
| 8 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 3.09% | 70.36K | $7.8M |
| 9 | J M Smucker Co/The | SJM | 3.03% | 61.06K | $7.7M |
| 10 | Kenvue Inc | KVUE | 3.03% | 395.98K | $7.7M |
| 11 | Monster Beverage Corp | MNST | 3.02% | 156.72K | $7.6M |
| 12 | Sysco Corp | SYY | 3.01% | 91.00K | $7.6M |
| 13 | Brown-Forman Corp | BF-B | 3.01% | 269.41K | $7.6M |
| 14 | Philip Morris International Inc | PM | 3.00% | 39.07K | $7.6M |
| 15 | Hershey Co/The | HSY | 3.00% | 40.47K | $7.6M |
| 16 | Clorox Co/The | CLX | 2.99% | 71.97K | $7.6M |
| 17 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 2.98% | 297.19K | $7.5M |
| 18 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 2.96% | 72.79K | $7.5M |
| 19 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 2.91% | 174.76K | $7.3M |
| 20 | Tyson Foods Inc | TSN | 2.88% | 127.34K | $7.3M |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.87% | 79.46K | $7.3M |
| 22 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 2.84% | 225.47K | $7.2M |
| 23 | PepsiCo Inc | PEP | 2.79% | 49.53K | $7.0M |
| 24 | Mondelez International Inc | MDLZ | 2.78% | 111.36K | $7.0M |
| 25 | Hormel Foods Corp | HRL | 2.77% | 294.26K | $7.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.53% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.8890 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2026 | Laatste betaling | $0.2385 |
| Groei 1J | +47.53% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +4.67% / +7.21% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2385 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.2194 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2307 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2003 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.1885 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.1991 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.2150 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.2179 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.1999 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.2727 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.2258 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.1842 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 327.92K | Gemiddeld volume | 105.75K |
| AUM | $1.02B | Premie/korting | +450.65% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over RHS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.