RHS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
기준 시세 Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 167.75 | 당일 가격 범위 | 165.44 – 167.28 |
| 52주 범위 | 153.20 – 178.08 | 거래량 | 327.92K |
| 평균 거래량 | 105.75K | AUM | $1.02B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.40% | 수익률 (TTM) | 0.53% |
| NAV | 30.23 | 프리미엄/디스카운트 | +450.65% 잠정 |
| 설정일 | Nov 01, 2006 | 보유 종목 | 38 |
| 운용사 | Invesco | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Consumer Staples | 추종 지수 | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V373 | ISIN | US46137V3731 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Consumer Staples Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the consumer staples sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | — | — | — | — | — | -43.38% | -26.08% | -12.03% | -2.40% |
| 총수익률 | — | — | — | — | — | -43.20% | -25.80% | -11.23% | -1.51% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Jul 10, 2025. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.40% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $40.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 37 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Target Corp | TGT | 3.71% | 56.02K | $9.5M |
| 2 | Dollar Tree Inc | DLTR | 3.46% | 64.98K | $8.9M |
| 3 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 3.41% | 83.96K | $8.7M |
| 4 | General Mills Inc | GIS | 3.38% | 211.97K | $8.7M |
| 5 | Dollar General Corp | DG | 3.18% | 65.20K | $8.2M |
| 6 | McCormick & Co Inc/MD | MKC | 3.16% | 144.28K | $8.1M |
| 7 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.07% | 85.76K | $7.9M |
| 8 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 3.06% | 70.57K | $7.9M |
| 9 | Brown-Forman Corp | BF-B | 3.03% | 270.22K | $7.8M |
| 10 | Clorox Co/The | CLX | 3.01% | 72.18K | $7.7M |
| 11 | Kenvue Inc | KVUE | 3.01% | 397.18K | $7.7M |
| 12 | Hershey Co/The | HSY | 3.00% | 40.59K | $7.7M |
| 13 | J M Smucker Co/The | SJM | 3.00% | 61.25K | $7.7M |
| 14 | Monster Beverage Corp | MNST | 3.00% | 157.20K | $7.7M |
| 15 | Sysco Corp | SYY | 2.98% | 91.28K | $7.7M |
| 16 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 2.98% | 298.09K | $7.7M |
| 17 | Molson Coors Beverage Co | TAP | 2.94% | 175.28K | $7.5M |
| 18 | Philip Morris International Inc | PM | 2.92% | 39.19K | $7.5M |
| 19 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 2.92% | 73.01K | $7.5M |
| 20 | Tyson Foods Inc | TSN | 2.88% | 127.72K | $7.4M |
| 21 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.87% | 79.70K | $7.4M |
| 22 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 2.86% | 226.15K | $7.4M |
| 23 | Mondelez International Inc | MDLZ | 2.82% | 111.70K | $7.2M |
| 24 | PepsiCo Inc | PEP | 2.80% | 49.67K | $7.2M |
| 25 | Hormel Foods Corp | HRL | 2.77% | 295.14K | $7.1M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.53% | 지급액 (최근 12개월) | $0.8890 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 22, 2026 | 최근 지급일 | $0.2385 |
| 1년 성장률 | +47.53% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +4.67% / +7.21% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2385 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.2194 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2307 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2003 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.1885 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.1991 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.2150 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.2179 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.1999 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.2727 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.2258 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.1842 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 327.92K | 평균 거래량 | 105.75K |
| AUM | $1.02B | 프리미엄/디스카운트 | +450.65% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — RHS
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.