RHS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 167.75 | Day Range | 165.44 – 167.28 |
| 52-Week Range | 153.20 – 178.08 | Volume | 327.92K |
| Avg Volume | 105.75K | AUM | $1.02B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 0.41% |
| NAV | 30.23 | Premio/Sconto | +450.65% indicativo |
| Inception | Nov 01, 2006 | Posizioni in portafoglio | 38 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Consumer Staples | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V373 | ISIN | US46137V3731 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Consumer Staples Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the consumer staples sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | -43.38% | -26.08% | -12.03% | -2.40% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | -43.20% | -25.80% | -11.23% | -1.51% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 10, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 37 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroger Co/The | KR | 3.26% | 232.30K | $14.3M |
| 2 | Philip Morris International Inc | PM | 3.23% | 70.60K | $14.2M |
| 3 | Procter & Gamble Co/The | PG | 3.16% | 91.92K | $13.9M |
| 4 | Altria Group Inc | MO | 3.15% | 193.12K | $13.8M |
| 5 | Walmart Inc | WMT | 3.14% | 123.89K | $13.8M |
| 6 | Costco Wholesale Corp | COST | 3.13% | 14.53K | $13.8M |
| 7 | Tyson Foods Inc | TSN | 3.08% | 253.40K | $13.5M |
| 8 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 3.07% | 137.73K | $13.5M |
| 9 | Casey's General Stores Inc | CASY | 3.06% | 20.84K | $13.5M |
| 10 | Dollar General Corp | DG | 3.04% | 105.25K | $13.4M |
| 11 | Monster Beverage Corp | MNST | 3.04% | 306.04K | $13.4M |
| 12 | Brown-Forman Corp | BF-B | 3.01% | 501.37K | $13.2M |
| 13 | Vylor Inc | VYLR | 3.01% | 180.84K | $13.2M |
| 14 | Constellation Brands Inc | STZ | 3.01% | 107.86K | $13.2M |
| 15 | Coca-Cola Co/The | KO | 3.00% | 149.75K | $13.2M |
| 16 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.99% | 148.94K | $13.1M |
| 17 | Dollar Tree Inc | DLTR | 2.99% | 110.74K | $13.1M |
| 18 | Kenvue Inc | KVUE | 2.97% | 738.63K | $13.1M |
| 19 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 2.96% | 132.74K | $13.0M |
| 20 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 2.95% | 408.69K | $13.0M |
| 21 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 2.95% | 132.83K | $13.0M |
| 22 | Target Corp | TGT | 2.91% | 83.23K | $12.8M |
| 23 | J M Smucker Co/The | SJM | 2.90% | 106.32K | $12.7M |
| 24 | Mondelez International Inc | MDLZ | 2.89% | 210.04K | $12.7M |
| 25 | Sysco Corp | SYY | 2.86% | 160.73K | $12.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.41% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6887 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2385 |
| Crescita 1A | -15.63% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -5.48% / +0.56% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2385 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.2194 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2307 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2003 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.1885 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.1991 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.2283 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.2150 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.2179 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.1999 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.2727 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.2258 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 327.92K | Average volume | 105.75K |
| AUM | $1.02B | Premio/Sconto | +450.65% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RHS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.