RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 3.01 | Tagesspanne | 3.01 – 3.37 |
| 52-Wochen-Spanne | 2.24 – 37.48 | Volumen | 4.31M |
| Durchschn. Volumen | 10.72M | AUM | $14.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.29% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 3.01 | Aufgeld/Abschlag | +11.30% indikativ |
| Auflegung | Oct 08, 2025 | Positionen | 9 |
| Anbieter | Defiance | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636V652 | ISIN | US88636V6526 |
| Struktur | Gehebelt -2x Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF is designed to produce daily returns that are the exact opposite of, and twice the magnitude (or -200%) of, the day-to-day percentage change in the stock price of Rigetti Computing, Inc. (traded on Nasdaq under the ticker RGTI), before taking into account its operating costs. It's important to understand that this fund's investment objective is solely targeted at performance over a single trading day, and it is not intended to achieve these results for periods longer than that.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -29.47% | +4.36% | -83.88% | -84.68% | — | — | — | — | -79.67% |
| Gesamtrendite | -29.47% | +4.36% | -83.88% | -84.68% | — | — | — | — | -79.67% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.29% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $129.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 9 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 285.49% | 32.78M | $32.8M |
| 2 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 11.00% | 1.26M | $1.3M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 3.74% | 429.48K | $429.5K |
| 4 | RIGETTI COMPUTING SWAP BMOB-S | — | -24.96% | -160.00K | -$2.9M |
| 5 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP MAREX | — | -31.98% | -205.00K | -$3.7M |
| 6 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP CANTOR | — | -34.03% | -218.13K | -$3.9M |
| 7 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP NM | — | -35.88% | -230.00K | -$4.1M |
| 8 | RIGETTI COMPUTING SWAP JNST-S | — | -36.66% | -235.00K | -$4.2M |
| 9 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP CS | — | -36.72% | -235.37K | -$4.2M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 210.00% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.466 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -92.92% / — | Sortino 1J | 0.612 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -7.34 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.518 |
| Abwärtsabweichung 1J | 160.06% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.31M | Durchschnittliches Volumen | 10.72M |
| AUM | $14.2M | Aufgeld/Abschlag | +11.30% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $704.4K | +5.23% | $13.5M → $14.2M |
| 1 Woche | $2.9M | +23.67% | $12.1M → $14.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RGTZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.