RGTX Daily Target 2X Long RGTI ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 11.65 | Дневной диапазон | 10.27 – 11.63 |
| Диапазон за 52 недели | 7.69 – 501.80 | Объём торгов | 906.09K |
| Средний объём | 1.40M | AUM | $53.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.29% | Доходность (TTM) | 0.64% |
| NAV | 11.69 | Премия/дисконт | -11.80% индикативный |
| Дата запуска | Mar 31, 2025 | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636Y102 | ISIN | US88636Y1029 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF is engineered to yield investment results that are double (200%) the daily percentage change in the stock price of Rigetti Computing, Inc. (NASDAQ: RGTI). Due to its daily leveraged design, this Fund significantly differs from most other exchange-traded funds, and there is no assurance it will consistently achieve its stated goal. It is important to note that the Fund is not intended to provide a cumulative return of two times RGTI's performance for any duration exceeding a single trading day.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -7.37% | -70.58% | -59.35% | -78.79% | -76.40% | — | — | — | -46.64% |
| Совокупная доходность | -7.37% | -70.58% | -59.35% | -78.79% | -76.27% | — | — | — | -46.30% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $129.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 40.25% | 24.13M | $24.1M |
| 2 | RIGETTI COMPUTING SWAP MAREX-L | — | 26.87% | 899.33K | $16.1M |
| 3 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP CANTOR | — | 26.66% | 892.29K | $16.0M |
| 4 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP JNST-L | — | 26.34% | 881.48K | $15.8M |
| 5 | RIGETTI COMPUTING SWAP CS-L | — | 26.21% | 877.08K | $15.7M |
| 6 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP NOMURA | — | 25.34% | 848.04K | $15.2M |
| 7 | RIGETTI COMPUTING SWAP NBC-L | — | 24.81% | 830.25K | $14.9M |
| 8 | RIGETTI COMPUTING, INC.-SWAP-MSCS-L | — | 23.01% | 770.00K | $13.8M |
| 9 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP BMO | — | 20.87% | 698.33K | $12.5M |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.99% | 595.83K | $595.8K |
| 11 | Cash & Other | — | -141.36% | -84.72M | -$84.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.64% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0660 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0660 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0660 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 213.86% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.486 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -98.34% / — | Сортино 1Л | 0.782 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 5.29 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.465 |
| Отклонение вниз за 1 год | 132.77% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 906.09K | Средний объём | 1.40M |
| AUM | $53.1M | Премия/дисконт | -11.80% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.5M | +7.07% | $49.6M → $53.1M |
| 1 неделя | -$1.4M | -2.45% | $56.9M → $53.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RGTX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.