RGTX Daily Target 2X Long RGTI ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 11.65 | Intervalo Diário | 10.27 – 11.63 |
| Faixa de 52 Semanas | 7.69 – 501.80 | Volume | 906.09K |
| Volume Médio | 1.40M | AUM | $53.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.29% | Yield (TTM) | 0.64% |
| NAV | 11.69 | Prêmio/Desconto | -11.80% indicativo |
| Início | Mar 31, 2025 | Posições | 11 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636Y102 | ISIN | US88636Y1029 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF is engineered to yield investment results that are double (200%) the daily percentage change in the stock price of Rigetti Computing, Inc. (NASDAQ: RGTI). Due to its daily leveraged design, this Fund significantly differs from most other exchange-traded funds, and there is no assurance it will consistently achieve its stated goal. It is important to note that the Fund is not intended to provide a cumulative return of two times RGTI's performance for any duration exceeding a single trading day.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -7.37% | -70.58% | -59.35% | -78.79% | -76.40% | — | — | — | -46.64% |
| Retorno total | -7.37% | -70.58% | -59.35% | -78.79% | -76.27% | — | — | — | -46.30% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $129.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 11 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 40.25% | 24.13M | $24.1M |
| 2 | RIGETTI COMPUTING SWAP MAREX-L | — | 26.87% | 899.33K | $16.1M |
| 3 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP CANTOR | — | 26.66% | 892.29K | $16.0M |
| 4 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP JNST-L | — | 26.34% | 881.48K | $15.8M |
| 5 | RIGETTI COMPUTING SWAP CS-L | — | 26.21% | 877.08K | $15.7M |
| 6 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP NOMURA | — | 25.34% | 848.04K | $15.2M |
| 7 | RIGETTI COMPUTING SWAP NBC-L | — | 24.81% | 830.25K | $14.9M |
| 8 | RIGETTI COMPUTING, INC.-SWAP-MSCS-L | — | 23.01% | 770.00K | $13.8M |
| 9 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP BMO | — | 20.87% | 698.33K | $12.5M |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.99% | 595.83K | $595.8K |
| 11 | Cash & Other | — | -141.36% | -84.72M | -$84.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.64% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0660 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.0660 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0660 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 213.86% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.486 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -98.34% / — | Sortino 1A | 0.782 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 5.29 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.465 |
| Desvio negativo 1A | 132.77% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 906.09K | Volume médio | 1.40M |
| AUM | $53.1M | Prêmio/Desconto | -11.80% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $3.5M | +7.07% | $49.6M → $53.1M |
| 1 Semana | -$1.4M | -2.45% | $56.9M → $53.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.