RGTX Daily Target 2X Long RGTI ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 11.65 | Day Range | 10.27 – 11.63 |
| 52-Week Range | 7.69 – 501.80 | Volume | 906.09K |
| Avg Volume | 1.40M | AUM | $53.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.29% | Rendimento (TTM) | 0.64% |
| NAV | 11.69 | Premio/Sconto | -11.80% indicativo |
| Inception | Mar 31, 2025 | Posizioni in portafoglio | 11 |
| Emittente | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Category | Technology | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636Y102 | ISIN | US88636Y1029 |
| Struttura | A leva 2x | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF is engineered to yield investment results that are double (200%) the daily percentage change in the stock price of Rigetti Computing, Inc. (NASDAQ: RGTI). Due to its daily leveraged design, this Fund significantly differs from most other exchange-traded funds, and there is no assurance it will consistently achieve its stated goal. It is important to note that the Fund is not intended to provide a cumulative return of two times RGTI's performance for any duration exceeding a single trading day.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -7.37% | -70.58% | -59.35% | -78.79% | -76.40% | — | — | — | -46.64% |
| Rendimento totale | -7.37% | -70.58% | -59.35% | -78.79% | -76.27% | — | — | — | -46.30% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $129.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 11 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 40.25% | 24.13M | $24.1M |
| 2 | RIGETTI COMPUTING SWAP MAREX-L | — | 26.87% | 899.33K | $16.1M |
| 3 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP CANTOR | — | 26.66% | 892.29K | $16.0M |
| 4 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP JNST-L | — | 26.34% | 881.48K | $15.8M |
| 5 | RIGETTI COMPUTING SWAP CS-L | — | 26.21% | 877.08K | $15.7M |
| 6 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP NOMURA | — | 25.34% | 848.04K | $15.2M |
| 7 | RIGETTI COMPUTING SWAP NBC-L | — | 24.81% | 830.25K | $14.9M |
| 8 | RIGETTI COMPUTING, INC.-SWAP-MSCS-L | — | 23.01% | 770.00K | $13.8M |
| 9 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP BMO | — | 20.87% | 698.33K | $12.5M |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.99% | 595.83K | $595.8K |
| 11 | Cash & Other | — | -141.36% | -84.72M | -$84.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.64% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0660 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0660 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0660 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 213.86% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.486 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -98.34% / — | Sortino 1A | 0.782 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 5.29 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.465 |
| Downside deviation 1Y | 132.77% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 906.09K | Average volume | 1.40M |
| AUM | $53.1M | Premio/Sconto | -11.80% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $3.5M | +7.07% | $49.6M → $53.1M |
| 1 Week | -$1.4M | -2.45% | $56.9M → $53.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su RGTX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.