RGTX Daily Target 2X Long RGTI ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 11.65 | Rentang Harian | 10.27 – 11.63 |
| Kisaran 52 Minggu | 7.69 – 501.80 | Volume | 906.09K |
| Volume Rata-Rata | 1.40M | AUM | $53.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.29% | Yield (TTM) | 0.64% |
| NAV | 11.69 | Premium/Diskon | -11.80% indikatif |
| Inception | Mar 31, 2025 | Kepemilikan | 11 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636Y102 | ISIN | US88636Y1029 |
| Struktur | Berleverage 2x | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF is engineered to yield investment results that are double (200%) the daily percentage change in the stock price of Rigetti Computing, Inc. (NASDAQ: RGTI). Due to its daily leveraged design, this Fund significantly differs from most other exchange-traded funds, and there is no assurance it will consistently achieve its stated goal. It is important to note that the Fund is not intended to provide a cumulative return of two times RGTI's performance for any duration exceeding a single trading day.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -7.37% | -70.58% | -59.35% | -78.79% | -76.40% | — | — | — | -46.64% |
| Total return | -7.37% | -70.58% | -59.35% | -78.79% | -76.27% | — | — | — | -46.30% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.29% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $129.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 11 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 40.25% | 24.13M | $24.1M |
| 2 | RIGETTI COMPUTING SWAP MAREX-L | — | 26.87% | 899.33K | $16.1M |
| 3 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP CANTOR | — | 26.66% | 892.29K | $16.0M |
| 4 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP JNST-L | — | 26.34% | 881.48K | $15.8M |
| 5 | RIGETTI COMPUTING SWAP CS-L | — | 26.21% | 877.08K | $15.7M |
| 6 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP NOMURA | — | 25.34% | 848.04K | $15.2M |
| 7 | RIGETTI COMPUTING SWAP NBC-L | — | 24.81% | 830.25K | $14.9M |
| 8 | RIGETTI COMPUTING, INC.-SWAP-MSCS-L | — | 23.01% | 770.00K | $13.8M |
| 9 | RIGETTI COMPUTING INC SWAP BMO | — | 20.87% | 698.33K | $12.5M |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.99% | 595.83K | $595.8K |
| 11 | Cash & Other | — | -141.36% | -84.72M | -$84.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.64% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0660 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0660 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0660 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 213.86% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.486 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -98.34% / — | Sortino 1T | 0.782 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 5.29 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.465 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 132.77% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 906.09K | Volume rata-rata | 1.40M |
| AUM | $53.1M | Premium/Diskon | -11.80% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.5M | +7.07% | $49.6M → $53.1M |
| 1 Minggu | -$1.4M | -2.45% | $56.9M → $53.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RGTX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.