RGI Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
报价截至 Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 189.04 | 当日价格区间 | 187.88 – 189.80 |
| 52周区间 | 154.79 – 200.17 | 成交量 | 31.63K |
| 平均成交量 | 26.07K | AUM | $355.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.40% | 收益率（TTM） | 0.27% |
| NAV | 52.10 | 溢价/折价 | +263.86% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 01, 2006 | 持仓明细 | 77 |
| 发行方 | Invesco | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Industrials | 跟踪指数 | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V324 | ISIN | US46137V3244 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Industrials Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the industrials sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | — | — | — | — | — | -30.10% | -14.18% | -4.49% | +0.55% |
| 总回报 | — | — | — | — | — | -29.93% | -13.99% | -3.90% | +1.35% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Jul 10, 2025. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.40% | 每10,000美元投资的年化费用 | $40.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 87 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axon Enterprise Inc | AXON | 1.58% | 27.08K | $16.6M |
| 2 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.47% | 156.57K | $15.5M |
| 3 | Allegion plc | ALLE | 1.44% | 93.67K | $15.1M |
| 4 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 1.40% | 82.78K | $14.8M |
| 5 | Paychex Inc | PAYX | 1.40% | 119.99K | $14.7M |
| 6 | Jacobs Solutions Inc | J | 1.40% | 99.62K | $14.7M |
| 7 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.39% | 52.45K | $14.6M |
| 8 | Veralto Corp | VLTO | 1.38% | 146.63K | $14.6M |
| 9 | Nordson Corp | NDSN | 1.38% | 43.50K | $14.6M |
| 10 | RTX Corp | RTX | 1.38% | 68.38K | $14.5M |
| 11 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1.34% | 99.69K | $14.1M |
| 12 | Equifax Inc | EFX | 1.33% | 73.05K | $14.1M |
| 13 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.31% | 176.57K | $13.9M |
| 14 | Parker-Hannifin Corp | PH | 1.31% | 13.86K | $13.9M |
| 15 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 1.31% | 47.25K | $13.8M |
| 16 | Union Pacific Corp | UNP | 1.31% | 45.38K | $13.8M |
| 17 | 3M Co | MMM | 1.30% | 77.26K | $13.8M |
| 18 | General Dynamics Corp | GD | 1.30% | 35.54K | $13.7M |
| 19 | PACCAR Inc | PCAR | 1.30% | 106.41K | $13.7M |
| 20 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 1.30% | 73.56K | $13.7M |
| 21 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 1.30% | 48.43K | $13.7M |
| 22 | Cintas Corp | CTAS | 1.30% | 67.18K | $13.7M |
| 23 | Emerson Electric Co | EMR | 1.30% | 88.36K | $13.7M |
| 24 | Ingersoll Rand Inc | IR | 1.29% | 171.90K | $13.6M |
| 25 | Norfolk Southern Corp | NSC | 1.29% | 39.25K | $13.6M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.27% | 已派发（过去12个月） | $0.5201 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 22, 2026 | 最近派息 | $0.1449 |
| 1年增长率 | +49.41% | 3年/5年增长率（年化） | +6.07% / +13.54% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.1449 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.1205 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.0904 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.1644 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.1216 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.1112 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.1154 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.1084 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.1070 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.1372 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.0979 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.1158 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 31.63K | 平均成交量 | 26.07K |
| AUM | $355.3M | 溢价/折价 | +263.86% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。