RGI Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 189.04 | Günlük Aralık | 187.88 – 189.80 |
| 52 Haftalık Aralık | 154.79 – 200.17 | Hacim | 31.63K |
| Ort. Hacim | 26.07K | AUM | $355.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 0.19% |
| NAV | 52.10 | Prim/İskonto | +263.86% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 01, 2006 | Varlıklar | 77 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Industrials | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V324 | ISIN | US46137V3244 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Industrials Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the industrials sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | — | — | — | — | — | -30.10% | -14.18% | -4.49% | +0.55% |
| Toplam getiri | — | — | — | — | — | -29.93% | -13.99% | -3.90% | +1.35% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jul 10, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 86 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Generac Holdings Inc | GNRC | 1.47% | 45.31K | $10.2M |
| 2 | Quanta Services Inc | PWR | 1.37% | 13.48K | $9.5M |
| 3 | Johnson Controls International plc | JCI | 1.32% | 58.27K | $9.2M |
| 4 | Southwest Airlines Co | LUV | 1.31% | 218.35K | $9.1M |
| 5 | Emerson Electric Co | EMR | 1.31% | 56.19K | $9.1M |
| 6 | Trane Technologies PLC | TT | 1.31% | 19.02K | $9.1M |
| 7 | Ingersoll Rand Inc | IR | 1.30% | 114.75K | $9.0M |
| 8 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 1.30% | 5.24K | $9.0M |
| 9 | GE Vernova Inc | GEV | 1.29% | 8.88K | $8.9M |
| 10 | AMETEK Inc | AME | 1.28% | 35.76K | $8.9M |
| 11 | EMCOR Group Inc | EME | 1.27% | 11.19K | $8.8M |
| 12 | Nordson Corp | NDSN | 1.27% | 26.91K | $8.8M |
| 13 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.27% | 107.28K | $8.8M |
| 14 | Honeywell Aerospace Inc | HONA | 1.27% | 55.74K | $8.8M |
| 15 | Hubbell Inc | HUBB | 1.27% | 18.57K | $8.8M |
| 16 | Bloom Energy Corp | BE | 1.27% | 31.37K | $8.8M |
| 17 | IDEX Corp | IEX | 1.27% | 37.53K | $8.8M |
| 18 | Fastenal Co | FAST | 1.27% | 173.15K | $8.8M |
| 19 | Eaton Corp PLC | ETN | 1.26% | 20.35K | $8.7M |
| 20 | United Rentals Inc | URI | 1.25% | 8.21K | $8.7M |
| 21 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 1.25% | 44.87K | $8.7M |
| 22 | Fortive Corp | FTV | 1.25% | 151.37K | $8.7M |
| 23 | Veralto Corp | VLTO | 1.25% | 89.19K | $8.6M |
| 24 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.24% | 31.85K | $8.6M |
| 25 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 1.24% | 30.12K | $8.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.19% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3557 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.1449 |
| 1 Yıllık Büyüme | -36.03% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -6.26% / +5.34% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.1449 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.1205 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.0904 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.1644 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.1216 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.1112 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.1589 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.1154 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.1084 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.1070 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.1372 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.0979 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 31.63K | Ortalama hacim | 26.07K |
| AUM | $355.3M | Prim/İskonto | +263.86% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RGI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.