RGI Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 189.04 | Дневной диапазон | 187.88 – 189.80 |
| Диапазон за 52 недели | 154.79 – 200.17 | Объём торгов | 31.63K |
| Средний объём | 26.07K | AUM | $355.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 0.27% |
| NAV | 52.10 | Премия/дисконт | +263.86% индикативный |
| Дата запуска | Nov 01, 2006 | Состав портфеля | 77 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V324 | ISIN | US46137V3244 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Industrials Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the industrials sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | -30.10% | -14.18% | -4.49% | +0.55% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | -29.93% | -13.99% | -3.90% | +1.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 10, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 87 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axon Enterprise Inc | AXON | 1.58% | 27.08K | $16.6M |
| 2 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.47% | 156.57K | $15.5M |
| 3 | Allegion plc | ALLE | 1.44% | 93.67K | $15.1M |
| 4 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 1.40% | 82.78K | $14.8M |
| 5 | Paychex Inc | PAYX | 1.40% | 119.99K | $14.7M |
| 6 | Jacobs Solutions Inc | J | 1.40% | 99.62K | $14.7M |
| 7 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.39% | 52.45K | $14.6M |
| 8 | Veralto Corp | VLTO | 1.38% | 146.63K | $14.6M |
| 9 | Nordson Corp | NDSN | 1.38% | 43.50K | $14.6M |
| 10 | RTX Corp | RTX | 1.38% | 68.38K | $14.5M |
| 11 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1.34% | 99.69K | $14.1M |
| 12 | Equifax Inc | EFX | 1.33% | 73.05K | $14.1M |
| 13 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.31% | 176.57K | $13.9M |
| 14 | Parker-Hannifin Corp | PH | 1.31% | 13.86K | $13.9M |
| 15 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 1.31% | 47.25K | $13.8M |
| 16 | Union Pacific Corp | UNP | 1.31% | 45.38K | $13.8M |
| 17 | 3M Co | MMM | 1.30% | 77.26K | $13.8M |
| 18 | General Dynamics Corp | GD | 1.30% | 35.54K | $13.7M |
| 19 | PACCAR Inc | PCAR | 1.30% | 106.41K | $13.7M |
| 20 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 1.30% | 73.56K | $13.7M |
| 21 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 1.30% | 48.43K | $13.7M |
| 22 | Cintas Corp | CTAS | 1.30% | 67.18K | $13.7M |
| 23 | Emerson Electric Co | EMR | 1.30% | 88.36K | $13.7M |
| 24 | Ingersoll Rand Inc | IR | 1.29% | 171.90K | $13.6M |
| 25 | Norfolk Southern Corp | NSC | 1.29% | 39.25K | $13.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5201 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.1449 |
| Рост за 1 год | +49.41% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.07% / +13.54% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.1449 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.1205 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.0904 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.1644 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.1216 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.1112 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.1154 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.1084 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.1070 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.1372 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.0979 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.1158 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 31.63K | Средний объём | 26.07K |
| AUM | $355.3M | Премия/дисконт | +263.86% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RGI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.