RGI Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 189.04 | Day Range | 187.88 – 189.80 |
| 52-Week Range | 154.79 – 200.17 | Volume | 31.63K |
| Avg Volume | 26.07K | AUM | $355.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 0.27% |
| NAV | 52.10 | Premio/Sconto | +263.86% indicativo |
| Inception | Nov 01, 2006 | Posizioni in portafoglio | 77 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Industrials | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V324 | ISIN | US46137V3244 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Industrials Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the industrials sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | -30.10% | -14.18% | -4.49% | +0.55% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | -29.93% | -13.99% | -3.90% | +1.35% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 10, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 87 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axon Enterprise Inc | AXON | 1.58% | 27.08K | $16.6M |
| 2 | Stanley Black & Decker Inc | SWK | 1.47% | 156.57K | $15.5M |
| 3 | Allegion plc | ALLE | 1.44% | 93.67K | $15.1M |
| 4 | Broadridge Financial Solutions Inc | BR | 1.40% | 82.78K | $14.8M |
| 5 | Paychex Inc | PAYX | 1.40% | 119.99K | $14.7M |
| 6 | Jacobs Solutions Inc | J | 1.40% | 99.62K | $14.7M |
| 7 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.39% | 52.45K | $14.6M |
| 8 | Veralto Corp | VLTO | 1.38% | 146.63K | $14.6M |
| 9 | Nordson Corp | NDSN | 1.38% | 43.50K | $14.6M |
| 10 | RTX Corp | RTX | 1.38% | 68.38K | $14.5M |
| 11 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 1.34% | 99.69K | $14.1M |
| 12 | Equifax Inc | EFX | 1.33% | 73.05K | $14.1M |
| 13 | Uber Technologies Inc | UBER | 1.31% | 176.57K | $13.9M |
| 14 | Parker-Hannifin Corp | PH | 1.31% | 13.86K | $13.9M |
| 15 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | WAB | 1.31% | 47.25K | $13.8M |
| 16 | Union Pacific Corp | UNP | 1.31% | 45.38K | $13.8M |
| 17 | 3M Co | MMM | 1.30% | 77.26K | $13.8M |
| 18 | General Dynamics Corp | GD | 1.30% | 35.54K | $13.7M |
| 19 | PACCAR Inc | PCAR | 1.30% | 106.41K | $13.7M |
| 20 | Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 1.30% | 73.56K | $13.7M |
| 21 | Illinois Tool Works Inc | ITW | 1.30% | 48.43K | $13.7M |
| 22 | Cintas Corp | CTAS | 1.30% | 67.18K | $13.7M |
| 23 | Emerson Electric Co | EMR | 1.30% | 88.36K | $13.7M |
| 24 | Ingersoll Rand Inc | IR | 1.29% | 171.90K | $13.6M |
| 25 | Norfolk Southern Corp | NSC | 1.29% | 39.25K | $13.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.27% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.5201 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1449 |
| Crescita 1A | +49.41% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +6.07% / +13.54% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.1449 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.1205 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.0904 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.1644 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.1216 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.1112 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.1154 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.1084 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.1070 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.1372 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.0979 |
| Jun 20, 2023 | — | — | $0.1158 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 31.63K | Average volume | 26.07K |
| AUM | $355.3M | Premio/Sconto | +263.86% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su RGI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.