RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 17:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 144.59 | Günlük Aralık | 144.81 – 145.49 |
| 52 Haftalık Aralık | 121.21 – 153.30 | Hacim | 338 |
| Ort. Hacim | 6.14K | AUM | $332.7M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 1.65% |
| NAV | 144.61 | Prim/İskonto | +0.45% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 01, 2006 | Varlıklar | 94 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V191 | ISIN | US46137V1917 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF aims to replicate the performance of the S&P MidCap 400 Pure Value Index. This fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities comprising this benchmark. The index itself identifies and measures the returns of companies within the broader S&P MidCap 400 Index that demonstrate significant value attributes. These value traits are assessed using specific financial metrics: their book value relative to share price, earnings per share compared to share price, and sales revenue in relation to share price. Both the ETF and its underlying index undergo an annual rebalancing process.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.95% | -0.14% | +7.80% | +13.14% | +14.01% | +14.03% | +9.04% | +10.19% | +7.84% |
| Toplam getiri | -2.95% | -0.14% | +8.21% | +14.17% | +15.61% | +15.85% | +10.94% | +12.05% | +9.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 97 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | PBF | 5.49% | 216.78K | $18.3M |
| 2 | Avnet Inc | AVT | 4.51% | 150.97K | $15.0M |
| 3 | HF Sinclair Corp | DINO | 4.35% | 119.31K | $14.5M |
| 4 | Arrow Electronics Inc | ARW | 4.33% | 63.20K | $14.4M |
| 5 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.88% | 35.07K | $9.6M |
| 6 | Lear Corp | LEA | 2.04% | 57.44K | $6.8M |
| 7 | Park Hotels & Resorts Inc | PK | 1.94% | 424.49K | $6.4M |
| 8 | PVH Corp | PVH | 1.85% | 75.88K | $6.2M |
| 9 | Harley-Davidson Inc | HOG | 1.84% | 227.09K | $6.1M |
| 10 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 1.83% | 23.79K | $6.1M |
| 11 | Molina Healthcare Inc | MOH | 1.82% | 30.79K | $6.1M |
| 12 | Chord Energy Corp | CHRD | 1.82% | 42.78K | $6.1M |
| 13 | Macy's Inc | M | 1.69% | 248.68K | $5.6M |
| 14 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 1.69% | 28.63K | $5.6M |
| 15 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 1.64% | 206.28K | $5.5M |
| 16 | NOV Inc | NOV | 1.58% | 277.02K | $5.3M |
| 17 | Lithia Motors Inc | LAD | 1.56% | 17.94K | $5.2M |
| 18 | Fluor Corp | FLR | 1.55% | 101.71K | $5.2M |
| 19 | Brighthouse Financial Inc | BHF | 1.50% | 102.86K | $5.0M |
| 20 | SharkNinja Inc | SN | 1.45% | 26.07K | $4.8M |
| 21 | Cleveland-Cliffs Inc | CLF | 1.36% | 347.98K | $4.5M |
| 22 | Greif Inc | GEF | 1.34% | 54.35K | $4.4M |
| 23 | Alaska Air Group Inc | ALK | 1.24% | 104.56K | $4.1M |
| 24 | Sonoco Products Co | SON | 1.20% | 83.50K | $4.0M |
| 25 | Performance Food Group Co | PFGC | 1.16% | 40.86K | $3.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.65% | Ödenen (son 12 ay) | $2.3877 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.5715 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.45% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +15.51% / +15.28% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.5715 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5353 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.6621 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6189 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.5962 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.7703 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.6602 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4209 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4082 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4043 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3609 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3290 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.73% / 20.38% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.12 / 0.74 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.51% / -24.65% | Sortino 1Y | 1.76 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.977 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.568 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.00% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 338 | Ortalama hacim | 6.14K |
| AUM | $332.7M | Prim/İskonto | +0.45% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$2.0M | -0.59% | $334.6M → $332.7M |
| 1 Ay | $10.1M | +3.02% | $335.1M → $332.7M |
| 1 Hafta | $7.5M | +2.27% | $328.1M → $332.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RFV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.