RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
Котировка на Oct 12, 2026 17:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 144.59 | Дневной диапазон | 144.81 – 145.49 |
| Диапазон за 52 недели | 121.21 – 153.30 | Объём торгов | 338 |
| Средний объём | 6.14K | AUM | $332.7M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 1.65% |
| NAV | 144.61 | Премия/дисконт | +0.45% индикативный |
| Дата запуска | Mar 01, 2006 | Состав портфеля | 94 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V191 | ISIN | US46137V1917 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF aims to replicate the performance of the S&P MidCap 400 Pure Value Index. This fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities comprising this benchmark. The index itself identifies and measures the returns of companies within the broader S&P MidCap 400 Index that demonstrate significant value attributes. These value traits are assessed using specific financial metrics: their book value relative to share price, earnings per share compared to share price, and sales revenue in relation to share price. Both the ETF and its underlying index undergo an annual rebalancing process.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.95% | -0.14% | +7.80% | +13.14% | +14.01% | +14.03% | +9.04% | +10.19% | +7.84% |
| Совокупная доходность | -2.95% | -0.14% | +8.21% | +14.17% | +15.61% | +15.85% | +10.94% | +12.05% | +9.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 97 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | PBF | 5.49% | 216.78K | $18.3M |
| 2 | Avnet Inc | AVT | 4.51% | 150.97K | $15.0M |
| 3 | HF Sinclair Corp | DINO | 4.35% | 119.31K | $14.5M |
| 4 | Arrow Electronics Inc | ARW | 4.33% | 63.20K | $14.4M |
| 5 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.88% | 35.07K | $9.6M |
| 6 | Lear Corp | LEA | 2.04% | 57.44K | $6.8M |
| 7 | Park Hotels & Resorts Inc | PK | 1.94% | 424.49K | $6.4M |
| 8 | PVH Corp | PVH | 1.85% | 75.88K | $6.2M |
| 9 | Harley-Davidson Inc | HOG | 1.84% | 227.09K | $6.1M |
| 10 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 1.83% | 23.79K | $6.1M |
| 11 | Molina Healthcare Inc | MOH | 1.82% | 30.79K | $6.1M |
| 12 | Chord Energy Corp | CHRD | 1.82% | 42.78K | $6.1M |
| 13 | Macy's Inc | M | 1.69% | 248.68K | $5.6M |
| 14 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 1.69% | 28.63K | $5.6M |
| 15 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 1.64% | 206.28K | $5.5M |
| 16 | NOV Inc | NOV | 1.58% | 277.02K | $5.3M |
| 17 | Lithia Motors Inc | LAD | 1.56% | 17.94K | $5.2M |
| 18 | Fluor Corp | FLR | 1.55% | 101.71K | $5.2M |
| 19 | Brighthouse Financial Inc | BHF | 1.50% | 102.86K | $5.0M |
| 20 | SharkNinja Inc | SN | 1.45% | 26.07K | $4.8M |
| 21 | Cleveland-Cliffs Inc | CLF | 1.36% | 347.98K | $4.5M |
| 22 | Greif Inc | GEF | 1.34% | 54.35K | $4.4M |
| 23 | Alaska Air Group Inc | ALK | 1.24% | 104.56K | $4.1M |
| 24 | Sonoco Products Co | SON | 1.20% | 83.50K | $4.0M |
| 25 | Performance Food Group Co | PFGC | 1.16% | 40.86K | $3.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.65% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3877 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.5715 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.45% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +15.51% / +15.28% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.5715 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5353 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.6621 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6189 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.5962 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.7703 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.6602 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4209 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4082 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4043 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3609 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3290 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.73% / 20.38% | Шарп 1Л / 3Л | 1.12 / 0.74 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.51% / -24.65% | Сортино 1Л | 1.76 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.977 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.568 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.00% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 338 | Средний объём | 6.14K |
| AUM | $332.7M | Премия/дисконт | +0.45% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.0M | -0.59% | $334.6M → $332.7M |
| 1 месяц | $10.1M | +3.02% | $335.1M → $332.7M |
| 1 неделя | $7.5M | +2.27% | $328.1M → $332.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RFV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.