RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
Cotação em Oct 12, 2026 17:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 144.59 | Intervalo Diário | 144.81 – 145.49 |
| Faixa de 52 Semanas | 121.21 – 153.30 | Volume | 338 |
| Volume Médio | 6.14K | AUM | $332.7M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 1.65% |
| NAV | 144.61 | Prêmio/Desconto | +0.45% indicativo |
| Início | Mar 01, 2006 | Posições | 94 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V191 | ISIN | US46137V1917 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF aims to replicate the performance of the S&P MidCap 400 Pure Value Index. This fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities comprising this benchmark. The index itself identifies and measures the returns of companies within the broader S&P MidCap 400 Index that demonstrate significant value attributes. These value traits are assessed using specific financial metrics: their book value relative to share price, earnings per share compared to share price, and sales revenue in relation to share price. Both the ETF and its underlying index undergo an annual rebalancing process.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.95% | -0.14% | +7.80% | +13.14% | +14.01% | +14.03% | +9.04% | +10.19% | +7.84% |
| Retorno total | -2.95% | -0.14% | +8.21% | +14.17% | +15.61% | +15.85% | +10.94% | +12.05% | +9.69% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 97 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | PBF | 5.49% | 216.78K | $18.3M |
| 2 | Avnet Inc | AVT | 4.51% | 150.97K | $15.0M |
| 3 | HF Sinclair Corp | DINO | 4.35% | 119.31K | $14.5M |
| 4 | Arrow Electronics Inc | ARW | 4.33% | 63.20K | $14.4M |
| 5 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.88% | 35.07K | $9.6M |
| 6 | Lear Corp | LEA | 2.04% | 57.44K | $6.8M |
| 7 | Park Hotels & Resorts Inc | PK | 1.94% | 424.49K | $6.4M |
| 8 | PVH Corp | PVH | 1.85% | 75.88K | $6.2M |
| 9 | Harley-Davidson Inc | HOG | 1.84% | 227.09K | $6.1M |
| 10 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 1.83% | 23.79K | $6.1M |
| 11 | Molina Healthcare Inc | MOH | 1.82% | 30.79K | $6.1M |
| 12 | Chord Energy Corp | CHRD | 1.82% | 42.78K | $6.1M |
| 13 | Macy's Inc | M | 1.69% | 248.68K | $5.6M |
| 14 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 1.69% | 28.63K | $5.6M |
| 15 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 1.64% | 206.28K | $5.5M |
| 16 | NOV Inc | NOV | 1.58% | 277.02K | $5.3M |
| 17 | Lithia Motors Inc | LAD | 1.56% | 17.94K | $5.2M |
| 18 | Fluor Corp | FLR | 1.55% | 101.71K | $5.2M |
| 19 | Brighthouse Financial Inc | BHF | 1.50% | 102.86K | $5.0M |
| 20 | SharkNinja Inc | SN | 1.45% | 26.07K | $4.8M |
| 21 | Cleveland-Cliffs Inc | CLF | 1.36% | 347.98K | $4.5M |
| 22 | Greif Inc | GEF | 1.34% | 54.35K | $4.4M |
| 23 | Alaska Air Group Inc | ALK | 1.24% | 104.56K | $4.1M |
| 24 | Sonoco Products Co | SON | 1.20% | 83.50K | $4.0M |
| 25 | Performance Food Group Co | PFGC | 1.16% | 40.86K | $3.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.65% | Pago (últimos 12 meses) | $2.3877 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.5715 (Sep 25, 2026) |
| Crescimento 1A | -2.45% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +15.51% / +15.28% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.5715 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5353 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.6621 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6189 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.5962 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.7703 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.6602 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4209 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4082 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4043 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3609 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3290 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.73% / 20.38% | Sharpe 1A / 3A | 1.12 / 0.74 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.51% / -24.65% | Sortino 1A | 1.76 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.977 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.568 |
| Desvio negativo 1A | 10.00% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 338 | Volume médio | 6.14K |
| AUM | $332.7M | Prêmio/Desconto | +0.45% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$2.0M | -0.59% | $334.6M → $332.7M |
| 1 Mês | $10.1M | +3.02% | $335.1M → $332.7M |
| 1 Semana | $7.5M | +2.27% | $328.1M → $332.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RFV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.