RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 148.34 | Dagbandbreedte | 148.00 – 149.61 |
| 52-weeksbereik | 121.21 – 153.30 | Volume | 3.35K |
| Gem. volume | 5.89K | AUM | $336.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 1.63% |
| NAV | 148.66 | Premie/korting | +0.56% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 01, 2006 | Posities | 96 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Mid Cap | Gevolgde index | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V191 | ISIN | US46137V1917 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF aims to replicate the performance of the S&P MidCap 400 Pure Value Index. This fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities comprising this benchmark. The index itself identifies and measures the returns of companies within the broader S&P MidCap 400 Index that demonstrate significant value attributes. These value traits are assessed using specific financial metrics: their book value relative to share price, earnings per share compared to share price, and sales revenue in relation to share price. Both the ETF and its underlying index undergo an annual rebalancing process.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.27% | +5.98% | +8.80% | +16.08% | +15.38% | +13.63% | +9.60% | +10.42% | +8.03% |
| Totaalrendement | -0.27% | +6.38% | +9.79% | +17.14% | +17.53% | +15.57% | +11.61% | +12.31% | +9.90% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 99 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | PBF | 4.35% | 210.34K | $14.6M |
| 2 | Avnet Inc | AVT | 3.79% | 146.49K | $12.7M |
| 3 | Arrow Electronics Inc | ARW | 3.77% | 61.33K | $12.7M |
| 4 | HF Sinclair Corp | DINO | 3.19% | 115.76K | $10.7M |
| 5 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.54% | 34.03K | $8.5M |
| 6 | Lear Corp | LEA | 2.08% | 55.74K | $7.0M |
| 7 | Park Hotels & Resorts Inc | PK | 1.94% | 411.88K | $6.5M |
| 8 | Lithia Motors Inc | LAD | 1.92% | 17.41K | $6.5M |
| 9 | Chord Energy Corp | CHRD | 1.84% | 41.51K | $6.2M |
| 10 | Harley-Davidson Inc | HOG | 1.81% | 220.34K | $6.1M |
| 11 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 1.79% | 27.78K | $6.0M |
| 12 | Molina Healthcare Inc | MOH | 1.75% | 29.88K | $5.9M |
| 13 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 1.69% | 200.16K | $5.7M |
| 14 | PVH Corp | PVH | 1.67% | 73.62K | $5.6M |
| 15 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 1.67% | 23.09K | $5.6M |
| 16 | NOV Inc | NOV | 1.62% | 268.79K | $5.4M |
| 17 | Macy's Inc | M | 1.62% | 241.29K | $5.4M |
| 18 | Brighthouse Financial Inc | BHF | 1.58% | 99.81K | $5.3M |
| 19 | Fluor Corp | FLR | 1.53% | 98.69K | $5.1M |
| 20 | Sonoco Products Co | SON | 1.41% | 81.02K | $4.7M |
| 21 | Olin Corp | OLN | 1.37% | 246.88K | $4.6M |
| 22 | Greif Inc | GEF | 1.36% | 52.74K | $4.6M |
| 23 | SharkNinja Inc | SN | 1.35% | 25.29K | $4.6M |
| 24 | Performance Food Group Co | PFGC | 1.23% | 39.64K | $4.1M |
| 25 | Alaska Air Group Inc | ALK | 1.21% | 101.46K | $4.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.63% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.4125 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2026 | Laatste betaling | $0.5353 (Jun 26, 2026) |
| Groei 1J | +6.76% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +12.73% / +19.81% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5353 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.6621 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6189 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.5962 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.7703 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.6602 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4209 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4082 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4043 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3609 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3290 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3553 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 16.02% / 20.59% | Sharpe 1J / 3J | 0.961 / 0.701 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12.51% / -24.65% | Sortino 1J | 1.47 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.992 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.588 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.49% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.35K | Gemiddeld volume | 5.89K |
| AUM | $336.1M | Premie/korting | +0.56% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$4.5M | -1.32% | $340.6M → $336.1M |
| 1 week | -$5.1M | -1.47% | $344.7M → $336.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over RFV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.