RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 148.34 | Day Range | 148.00 – 149.61 |
| 52-Week Range | 121.21 – 153.30 | Volume | 3.35K |
| Avg Volume | 5.89K | AUM | $336.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 1.63% |
| NAV | 148.66 | Premio/Sconto | +0.56% indicativo |
| Inception | Mar 01, 2006 | Posizioni in portafoglio | 96 |
| Emittente | Invesco | Borsa | AMEX |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V191 | ISIN | US46137V1917 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF aims to replicate the performance of the S&P MidCap 400 Pure Value Index. This fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities comprising this benchmark. The index itself identifies and measures the returns of companies within the broader S&P MidCap 400 Index that demonstrate significant value attributes. These value traits are assessed using specific financial metrics: their book value relative to share price, earnings per share compared to share price, and sales revenue in relation to share price. Both the ETF and its underlying index undergo an annual rebalancing process.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.27% | +5.98% | +8.80% | +16.08% | +15.38% | +13.63% | +9.60% | +10.42% | +8.03% |
| Rendimento totale | -0.27% | +6.38% | +9.79% | +17.14% | +17.53% | +15.57% | +11.61% | +12.31% | +9.90% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 99 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | PBF | 4.35% | 210.34K | $14.6M |
| 2 | Avnet Inc | AVT | 3.79% | 146.49K | $12.7M |
| 3 | Arrow Electronics Inc | ARW | 3.77% | 61.33K | $12.7M |
| 4 | HF Sinclair Corp | DINO | 3.19% | 115.76K | $10.7M |
| 5 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.54% | 34.03K | $8.5M |
| 6 | Lear Corp | LEA | 2.08% | 55.74K | $7.0M |
| 7 | Park Hotels & Resorts Inc | PK | 1.94% | 411.88K | $6.5M |
| 8 | Lithia Motors Inc | LAD | 1.92% | 17.41K | $6.5M |
| 9 | Chord Energy Corp | CHRD | 1.84% | 41.51K | $6.2M |
| 10 | Harley-Davidson Inc | HOG | 1.81% | 220.34K | $6.1M |
| 11 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 1.79% | 27.78K | $6.0M |
| 12 | Molina Healthcare Inc | MOH | 1.75% | 29.88K | $5.9M |
| 13 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 1.69% | 200.16K | $5.7M |
| 14 | PVH Corp | PVH | 1.67% | 73.62K | $5.6M |
| 15 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 1.67% | 23.09K | $5.6M |
| 16 | NOV Inc | NOV | 1.62% | 268.79K | $5.4M |
| 17 | Macy's Inc | M | 1.62% | 241.29K | $5.4M |
| 18 | Brighthouse Financial Inc | BHF | 1.58% | 99.81K | $5.3M |
| 19 | Fluor Corp | FLR | 1.53% | 98.69K | $5.1M |
| 20 | Sonoco Products Co | SON | 1.41% | 81.02K | $4.7M |
| 21 | Olin Corp | OLN | 1.37% | 246.88K | $4.6M |
| 22 | Greif Inc | GEF | 1.36% | 52.74K | $4.6M |
| 23 | SharkNinja Inc | SN | 1.35% | 25.29K | $4.6M |
| 24 | Performance Food Group Co | PFGC | 1.23% | 39.64K | $4.1M |
| 25 | Alaska Air Group Inc | ALK | 1.21% | 101.46K | $4.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.63% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4125 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5353 (Jun 26, 2026) |
| Crescita 1A | +6.76% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +12.73% / +19.81% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5353 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.6621 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6189 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.5962 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.7703 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.6602 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4209 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4082 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4043 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3609 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3290 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3553 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.02% / 20.59% | Sharpe 1A / 3A | 0.961 / 0.701 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.51% / -24.65% | Sortino 1A | 1.47 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.992 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.588 |
| Downside deviation 1Y | 10.49% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.35K | Average volume | 5.89K |
| AUM | $336.1M | Premio/Sconto | +0.56% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$4.5M | -1.32% | $340.6M → $336.1M |
| 1 Week | -$5.1M | -1.47% | $344.7M → $336.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su RFV
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.