RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:40 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 148.34 | Rango diario | 148.00 – 149.61 |
| Rango de 52 semanas | 121.21 – 153.30 | Volumen | 3.35K |
| Volumen prom. | 5.89K | AUM | $336.1M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.35% | Rendimiento (TTM) | 1.63% |
| NAV | 148.66 | Prima/Descuento | +0.56% indicativo |
| Inicio | Mar 01, 2006 | Posiciones | 96 |
| Emisor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Us Mid Cap | Índice replicado | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V191 | ISIN | US46137V1917 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF aims to replicate the performance of the S&P MidCap 400 Pure Value Index. This fund allocates a minimum of 90% of its total assets to the securities comprising this benchmark. The index itself identifies and measures the returns of companies within the broader S&P MidCap 400 Index that demonstrate significant value attributes. These value traits are assessed using specific financial metrics: their book value relative to share price, earnings per share compared to share price, and sales revenue in relation to share price. Both the ETF and its underlying index undergo an annual rebalancing process.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.27% | +5.98% | +8.80% | +16.08% | +15.38% | +13.63% | +9.60% | +10.42% | +8.03% |
| Rentabilidad total | -0.27% | +6.38% | +9.79% | +17.14% | +17.53% | +15.57% | +11.61% | +12.31% | +9.90% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.35% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 99 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBF Energy Inc | PBF | 4.35% | 210.34K | $14.6M |
| 2 | Avnet Inc | AVT | 3.79% | 146.49K | $12.7M |
| 3 | Arrow Electronics Inc | ARW | 3.77% | 61.33K | $12.7M |
| 4 | HF Sinclair Corp | DINO | 3.19% | 115.76K | $10.7M |
| 5 | TD SYNNEX Corp | SNX | 2.54% | 34.03K | $8.5M |
| 6 | Lear Corp | LEA | 2.08% | 55.74K | $7.0M |
| 7 | Park Hotels & Resorts Inc | PK | 1.94% | 411.88K | $6.5M |
| 8 | Lithia Motors Inc | LAD | 1.92% | 17.41K | $6.5M |
| 9 | Chord Energy Corp | CHRD | 1.84% | 41.51K | $6.2M |
| 10 | Harley-Davidson Inc | HOG | 1.81% | 220.34K | $6.1M |
| 11 | Penske Automotive Group Inc | PAG | 1.79% | 27.78K | $6.0M |
| 12 | Molina Healthcare Inc | MOH | 1.75% | 29.88K | $5.9M |
| 13 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 1.69% | 200.16K | $5.7M |
| 14 | PVH Corp | PVH | 1.67% | 73.62K | $5.6M |
| 15 | Reinsurance Group of America Inc | RGA | 1.67% | 23.09K | $5.6M |
| 16 | NOV Inc | NOV | 1.62% | 268.79K | $5.4M |
| 17 | Macy's Inc | M | 1.62% | 241.29K | $5.4M |
| 18 | Brighthouse Financial Inc | BHF | 1.58% | 99.81K | $5.3M |
| 19 | Fluor Corp | FLR | 1.53% | 98.69K | $5.1M |
| 20 | Sonoco Products Co | SON | 1.41% | 81.02K | $4.7M |
| 21 | Olin Corp | OLN | 1.37% | 246.88K | $4.6M |
| 22 | Greif Inc | GEF | 1.36% | 52.74K | $4.6M |
| 23 | SharkNinja Inc | SN | 1.35% | 25.29K | $4.6M |
| 24 | Performance Food Group Co | PFGC | 1.23% | 39.64K | $4.1M |
| 25 | Alaska Air Group Inc | ALK | 1.21% | 101.46K | $4.1M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.63% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.4125 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pago | $0.5353 (Jun 26, 2026) |
| Crecimiento 1A | +6.76% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +12.73% / +19.81% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.5353 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.6621 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6189 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.5962 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.7703 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.6602 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4209 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4082 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4043 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3609 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3290 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.3553 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 16.02% / 20.59% | Sharpe 1A / 3A | 0.961 / 0.701 |
| Máxima caída 1A / 3A | -12.51% / -24.65% | Sortino 1A | 1.47 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.992 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.588 |
| Desviación a la baja 1A | 10.49% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 3.35K | Volumen promedio | 5.89K |
| AUM | $336.1M | Prima/Descuento | +0.56% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$4.5M | -1.32% | $340.6M → $336.1M |
| 1 semana | -$5.1M | -1.47% | $344.7M → $336.1M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de RFV
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.