RFUN ALPS ETF Trust - Riverfront Dynamic Unconstrained Income ETF
Cotação em Oct 21, 2021 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.65 | Intervalo Diário | 25.62 – 25.66 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.16 – 25.99 | Volume | 2.22K |
| Volume Médio | 2.16K | AUM | $58.3K (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | — | Yield (TTM) | — |
| NAV | — | Prêmio/Desconto | — |
| Início | Jun 10, 2016 | Posições | 1 |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 00162Q544 | ISIN | US00162Q5449 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The investment seeks total return, with an emphasis on income as the source of that total return. The fund invests in a global portfolio of fixed income securities of various maturities, ratings and currency denominations. It may purchase fixed income securities issued by U.S. or foreign corporations or financial institutions, including debt securities of all types and maturities, convertible securities and preferred stocks. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.66% | -0.45% | -0.43% | -0.50% | +1.30% | +1.01% | -0.13% | — | +0.66% |
| Retorno total | -0.66% | -0.43% | +0.63% | +1.87% | +4.39% | +5.24% | +4.32% | — | +5.24% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 22, 2021. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | — | Custo anual de um investimento de $10.000 | — |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc.… | 29260FAD | 100.00% | 56.00K | $58.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2020 | Último pagamento | $0.0820 (Jun 25, 2020) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2020 | Jun 19, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.0820 |
| May 21, 2020 | May 22, 2020 | May 28, 2020 | $0.0870 |
| Apr 16, 2020 | Apr 17, 2020 | Apr 23, 2020 | $0.1020 |
| Mar 19, 2020 | Mar 20, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.0990 |
| Feb 20, 2020 | Feb 21, 2020 | Feb 27, 2020 | $0.0980 |
| Jan 16, 2020 | Jan 17, 2020 | Jan 23, 2020 | $0.0920 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.1000 |
| Nov 14, 2019 | Nov 15, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.1000 |
| Oct 17, 2019 | Oct 18, 2019 | Oct 24, 2019 | $0.0940 |
| Sep 19, 2019 | Sep 20, 2019 | Sep 26, 2019 | $0.0920 |
| Aug 22, 2019 | Aug 23, 2019 | Aug 29, 2019 | $0.0950 |
| Jul 18, 2019 | Jul 19, 2019 | Jul 25, 2019 | $0.1020 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.22K | Volume médio | 2.16K |
| AUM | $58.3K | Prêmio/Desconto | — |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RFUN
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.