RFUN ALPS ETF Trust - Riverfront Dynamic Unconstrained Income ETF
Koers per Oct 21, 2021 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.65 | Dagbandbreedte | 25.62 – 25.66 |
| 52-weeksbereik | 25.16 – 25.99 | Volume | 2.22K |
| Gem. volume | 2.16K | AUM | $58.3K (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | — | Yield (TTM) | — |
| NAV | — | Premie/korting | — |
| Oprichtingsdatum | Jun 10, 2016 | Posities | 1 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00162Q544 | ISIN | US00162Q5449 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The investment seeks total return, with an emphasis on income as the source of that total return. The fund invests in a global portfolio of fixed income securities of various maturities, ratings and currency denominations. It may purchase fixed income securities issued by U.S. or foreign corporations or financial institutions, including debt securities of all types and maturities, convertible securities and preferred stocks. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.66% | -0.45% | -0.43% | -0.50% | +1.30% | +1.01% | -0.13% | — | +0.66% |
| Totaalrendement | -0.66% | -0.43% | +0.63% | +1.87% | +4.39% | +5.24% | +4.32% | — | +5.24% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 22, 2021. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | — | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | — |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc.… | 29260FAD | 100.00% | 56.00K | $58.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 18, 2020 | Laatste betaling | $0.0820 (Jun 25, 2020) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2020 | Jun 19, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.0820 |
| May 21, 2020 | May 22, 2020 | May 28, 2020 | $0.0870 |
| Apr 16, 2020 | Apr 17, 2020 | Apr 23, 2020 | $0.1020 |
| Mar 19, 2020 | Mar 20, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.0990 |
| Feb 20, 2020 | Feb 21, 2020 | Feb 27, 2020 | $0.0980 |
| Jan 16, 2020 | Jan 17, 2020 | Jan 23, 2020 | $0.0920 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.1000 |
| Nov 14, 2019 | Nov 15, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.1000 |
| Oct 17, 2019 | Oct 18, 2019 | Oct 24, 2019 | $0.0940 |
| Sep 19, 2019 | Sep 20, 2019 | Sep 26, 2019 | $0.0920 |
| Aug 22, 2019 | Aug 23, 2019 | Aug 29, 2019 | $0.0950 |
| Jul 18, 2019 | Jul 19, 2019 | Jul 25, 2019 | $0.1020 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.22K | Gemiddeld volume | 2.16K |
| AUM | $58.3K | Premie/korting | — |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over RFUN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.