RFUN ALPS ETF Trust - Riverfront Dynamic Unconstrained Income ETF
Cours au Oct 21, 2021 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 25.65 | Plage journalière | 25.62 – 25.66 |
| Plage 52 semaines | 25.16 – 25.99 | Volume | 2.22K |
| Volume moy. | 2.16K | AUM | $58.3K (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | — | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | — | Prime/Décote | — |
| Création | Jun 10, 2016 | Participations | 1 |
| Émetteur | — | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Financials | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 00162Q544 | ISIN | US00162Q5449 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The investment seeks total return, with an emphasis on income as the source of that total return. The fund invests in a global portfolio of fixed income securities of various maturities, ratings and currency denominations. It may purchase fixed income securities issued by U.S. or foreign corporations or financial institutions, including debt securities of all types and maturities, convertible securities and preferred stocks. The fund is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -0.66% | -0.45% | -0.43% | -0.50% | +1.30% | +1.01% | -0.13% | — | +0.66% |
| Performance totale | -0.66% | -0.43% | +0.63% | +1.87% | +4.39% | +5.24% | +4.32% | — | +5.24% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 22, 2021. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | — | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | — |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 1 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc.… | 29260FAD | 100.00% | 56.00K | $58.3K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 18, 2020 | Dernier versement | $0.0820 (Jun 25, 2020) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2020 | Jun 19, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.0820 |
| May 21, 2020 | May 22, 2020 | May 28, 2020 | $0.0870 |
| Apr 16, 2020 | Apr 17, 2020 | Apr 23, 2020 | $0.1020 |
| Mar 19, 2020 | Mar 20, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.0990 |
| Feb 20, 2020 | Feb 21, 2020 | Feb 27, 2020 | $0.0980 |
| Jan 16, 2020 | Jan 17, 2020 | Jan 23, 2020 | $0.0920 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.1000 |
| Nov 14, 2019 | Nov 15, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.1000 |
| Oct 17, 2019 | Oct 18, 2019 | Oct 24, 2019 | $0.0940 |
| Sep 19, 2019 | Sep 20, 2019 | Sep 26, 2019 | $0.0920 |
| Aug 22, 2019 | Aug 23, 2019 | Aug 29, 2019 | $0.0950 |
| Jul 18, 2019 | Jul 19, 2019 | Jul 25, 2019 | $0.1020 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 2.22K | Volume moyen | 2.16K |
| AUM | $58.3K | Prime/Décote | — |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.