RFUN ALPS ETF Trust - Riverfront Dynamic Unconstrained Income ETF
Cotización a fecha de Oct 21, 2021 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.65 | Rango diario | 25.62 – 25.66 |
| Rango de 52 semanas | 25.16 – 25.99 | Volumen | 2.22K |
| Volumen prom. | 2.16K | AUM | $58.3K (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | — | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | — | Prima/Descuento | — |
| Inicio | Jun 10, 2016 | Posiciones | 1 |
| Emisor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Financials | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 00162Q544 | ISIN | US00162Q5449 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The investment seeks total return, with an emphasis on income as the source of that total return. The fund invests in a global portfolio of fixed income securities of various maturities, ratings and currency denominations. It may purchase fixed income securities issued by U.S. or foreign corporations or financial institutions, including debt securities of all types and maturities, convertible securities and preferred stocks. The fund is non-diversified.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -0.66% | -0.45% | -0.43% | -0.50% | +1.30% | +1.01% | -0.13% | — | +0.66% |
| Rentabilidad total | -0.66% | -0.43% | +0.63% | +1.87% | +4.39% | +5.24% | +4.32% | — | +5.24% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 22, 2021. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | — | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | — |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 1 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc.… | 29260FAD | 100.00% | 56.00K | $58.3K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 18, 2020 | Último pago | $0.0820 (Jun 25, 2020) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2020 | Jun 19, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.0820 |
| May 21, 2020 | May 22, 2020 | May 28, 2020 | $0.0870 |
| Apr 16, 2020 | Apr 17, 2020 | Apr 23, 2020 | $0.1020 |
| Mar 19, 2020 | Mar 20, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.0990 |
| Feb 20, 2020 | Feb 21, 2020 | Feb 27, 2020 | $0.0980 |
| Jan 16, 2020 | Jan 17, 2020 | Jan 23, 2020 | $0.0920 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.1000 |
| Nov 14, 2019 | Nov 15, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.1000 |
| Oct 17, 2019 | Oct 18, 2019 | Oct 24, 2019 | $0.0940 |
| Sep 19, 2019 | Sep 20, 2019 | Sep 26, 2019 | $0.0920 |
| Aug 22, 2019 | Aug 23, 2019 | Aug 29, 2019 | $0.0950 |
| Jul 18, 2019 | Jul 19, 2019 | Jul 25, 2019 | $0.1020 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 2.22K | Volumen promedio | 2.16K |
| AUM | $58.3K | Prima/Descuento | — |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.