RFUN ALPS ETF Trust - Riverfront Dynamic Unconstrained Income ETF
Kurs vom Oct 21, 2021 19:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.65 | Tagesspanne | 25.62 – 25.66 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.16 – 25.99 | Volumen | 2.22K |
| Durchschn. Volumen | 2.16K | AUM | $58.3K (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | — | Rendite (TTM) | — |
| NAV | — | Aufgeld/Abschlag | — |
| Auflegung | Jun 10, 2016 | Positionen | 1 |
| Anbieter | — | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00162Q544 | ISIN | US00162Q5449 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The investment seeks total return, with an emphasis on income as the source of that total return. The fund invests in a global portfolio of fixed income securities of various maturities, ratings and currency denominations. It may purchase fixed income securities issued by U.S. or foreign corporations or financial institutions, including debt securities of all types and maturities, convertible securities and preferred stocks. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.66% | -0.45% | -0.43% | -0.50% | +1.30% | +1.01% | -0.13% | — | +0.66% |
| Gesamtrendite | -0.66% | -0.43% | +0.63% | +1.87% | +4.39% | +5.24% | +4.32% | — | +5.24% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 22, 2021. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | — | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | — |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc.… | 29260FAD | 100.00% | 56.00K | $58.3K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2020 | Letzte Ausschüttung | $0.0820 (Jun 25, 2020) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2020 | Jun 19, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.0820 |
| May 21, 2020 | May 22, 2020 | May 28, 2020 | $0.0870 |
| Apr 16, 2020 | Apr 17, 2020 | Apr 23, 2020 | $0.1020 |
| Mar 19, 2020 | Mar 20, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.0990 |
| Feb 20, 2020 | Feb 21, 2020 | Feb 27, 2020 | $0.0980 |
| Jan 16, 2020 | Jan 17, 2020 | Jan 23, 2020 | $0.0920 |
| Dec 18, 2019 | Dec 19, 2019 | Dec 26, 2019 | $0.1000 |
| Nov 14, 2019 | Nov 15, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.1000 |
| Oct 17, 2019 | Oct 18, 2019 | Oct 24, 2019 | $0.0940 |
| Sep 19, 2019 | Sep 20, 2019 | Sep 26, 2019 | $0.0920 |
| Aug 22, 2019 | Aug 23, 2019 | Aug 29, 2019 | $0.0950 |
| Jul 18, 2019 | Jul 19, 2019 | Jul 25, 2019 | $0.1020 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.22K | Durchschnittliches Volumen | 2.16K |
| AUM | $58.3K | Aufgeld/Abschlag | — |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RFUN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.