RFLR Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 33.06 | Tagesspanne | 32.90 – 33.15 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.70 – 34.17 | Volumen | 7.26K |
| Durchschn. Volumen | 10.88K | AUM | $94.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.89% | Rendite (TTM) | 0.58% |
| NAV | 32.99 | Aufgeld/Abschlag | +0.01% indikativ |
| Auflegung | Sep 17, 2024 | Positionen | 838 |
| Anbieter | Innovator | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45784N502 | ISIN | US45784N5023 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF allocates a minimum of 80% of its total capital—including any funds obtained through borrowing for investment purposes—to either direct ownership stakes in smaller American companies or to option contracts that provide financial access to these same U.S. small-capitalization equities. Its portfolio is considered non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.59% | +7.14% | +11.59% | +16.18% | +23.05% | — | — | — | +15.25% |
| Gesamtrendite | +2.58% | +7.30% | +11.88% | +16.49% | +23.87% | — | — | — | +15.99% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.89% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $89.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 840 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 3.38% | 3.19M | $3.2M |
| 2 | IWM US 06/30/27 P270 | — | 0.85% | 763 | $804.6K |
| 3 | SM Energy Co | SM | 0.40% | 10.12K | $376.6K |
| 4 | Robert Half Inc | RHI | 0.39% | 8.15K | $364.9K |
| 5 | Commvault Systems Inc | CVLT | 0.38% | 2.67K | $356.9K |
| 6 | Varonis Systems Inc | VRNS | 0.36% | 8.26K | $340.4K |
| 7 | Tenable Holdings Inc | TENB | 0.34% | 9.32K | $320.4K |
| 8 | PBF Energy Inc | PBF | 0.34% | 4.31K | $316.8K |
| 9 | Twist Bioscience Corp | TWST | 0.31% | 2.02K | $294.7K |
| 10 | First BanCorp/Puerto Rico | FBP | 0.31% | 10.26K | $292.6K |
| 11 | TG Therapeutics Inc | TGTX | 0.30% | 5.20K | $282.3K |
| 12 | Par Pacific Holdings Inc | PARR | 0.29% | 3.49K | $276.1K |
| 13 | Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | 0.29% | 1.77K | $273.5K |
| 14 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | CRNX | 0.29% | 3.17K | $268.8K |
| 15 | JFrog Ltd | FROG | 0.28% | 2.91K | $268.5K |
| 16 | Merit Medical Systems Inc | MMSI | 0.28% | 2.94K | $267.2K |
| 17 | Cash & Other | — | 0.28% | 260.99K | $261.0K |
| 18 | Korn Ferry | KFY | 0.27% | 2.96K | $252.2K |
| 19 | Oscar Health Inc | OSCR | 0.27% | 7.84K | $251.1K |
| 20 | Spyre Therapeutics Inc | SYRE | 0.26% | 2.31K | $246.4K |
| 21 | Kelly Services Inc | KELYA | 0.26% | 14.27K | $243.9K |
| 22 | Axcelis Technologies Inc | ACLS | 0.26% | 1.91K | $243.1K |
| 23 | Organon & Co | OGN | 0.26% | 17.65K | $242.7K |
| 24 | Relay Therapeutics Inc | RLAY | 0.25% | 12.33K | $239.7K |
| 25 | elf Beauty Inc | ELF | 0.25% | 2.35K | $239.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.58% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1922 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0477 (Jul 01, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.0477 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.0318 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0626 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0502 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.0462 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.0304 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.0654 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.35% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.72 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.76% / — | Sortino 1J | 2.65 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.487 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.713 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.99% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.26K | Durchschnittliches Volumen | 10.88K |
| AUM | $94.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$494.4K | -0.52% | $94.3M → $93.8M |
| 1 Woche | -$745.6K | -0.78% | $95.1M → $93.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RFLR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.