RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
Fiyat tarihi: Oct 14, 2026 17:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 59.41 | Günlük Aralık | 58.09 – 59.19 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.50 – 64.81 | Hacim | 1.18K |
| Ort. Hacim | 7.85K | AUM | $332.5M (Oct 14, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 0.11% |
| NAV | 59.69 | Prim/İskonto | -2.67% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 01, 2006 | Varlıklar | 102 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V217 | ISIN | US46137V2170 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of a subset of securities from the S&P MidCap 400® Index that exhibit strong growth characteristics.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 14, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.18% | -2.56% | +0.90% | +13.25% | +17.58% | +15.55% | +5.53% | +9.30% | +9.46% |
| Toplam getiri | -1.18% | -2.56% | +0.92% | +13.30% | +17.70% | +16.00% | +6.11% | +9.87% | +9.98% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 13, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 104 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2.78% | 84.59K | $9.3M |
| 2 | DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 2.17% | 54.14K | $7.3M |
| 3 | TechnipFMC PLC | FTI | 2.11% | 101.76K | $7.1M |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 1.99% | 13.00K | $6.7M |
| 5 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 1.90% | 10.43K | $6.4M |
| 6 | InterDigital Inc | IDCC | 1.88% | 19.09K | $6.3M |
| 7 | Corcept Therapeutics Inc | CORT | 1.86% | 51.63K | $6.3M |
| 8 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | ARWR | 1.86% | 99.50K | $6.2M |
| 9 | Vicor Corp | VICR | 1.83% | 23.16K | $6.2M |
| 10 | Valaris Ltd | VAL | 1.79% | 71.71K | $6.0M |
| 11 | ATI Inc | ATI | 1.75% | 30.73K | $5.9M |
| 12 | Woodward Inc | WWD | 1.70% | 17.04K | $5.7M |
| 13 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1.66% | 14.48K | $5.6M |
| 14 | Five Below Inc | FIVE | 1.61% | 25.25K | $5.4M |
| 15 | Rambus Inc | RMBS | 1.61% | 50.44K | $5.4M |
| 16 | Talen Energy Corp | TLN | 1.57% | 13.90K | $5.3M |
| 17 | Okta Inc | OKTA | 1.56% | 22.57K | $5.2M |
| 18 | Exelixis Inc | EXEL | 1.52% | 85.25K | $5.1M |
| 19 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.52% | 23.87K | $5.1M |
| 20 | TTM Technologies Inc | TTMI | 1.48% | 41.09K | $5.0M |
| 21 | United Therapeutics Corp | UTHR | 1.39% | 8.53K | $4.7M |
| 22 | Fabrinet | FN | 1.38% | 9.56K | $4.6M |
| 23 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.36% | 17.32K | $4.6M |
| 24 | Hecla Mining Co | HL | 1.35% | 265.68K | $4.5M |
| 25 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 1.34% | 13.57K | $4.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.11% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0639 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.0163 (Sep 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -71.30% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -65.44% / -12.00% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0163 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0076 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0112 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0287 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0408 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1204 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0331 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0283 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0353 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0509 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0689 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1215 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 20.03% / 20.77% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.803 / 0.702 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.41% / -26.69% | Sortino 1Y | 1.19 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.14 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.792 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.54% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 14, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.18K | Ortalama hacim | 7.85K |
| AUM | $332.5M | Prim/İskonto | -2.67% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$3.3M | -1.00% | $335.9M → $332.5M |
| 1 Ay | -$11.4M | -3.35% | $341.4M → $332.5M |
| 1 Hafta | -$4.2M | -1.24% | $339.2M → $332.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RFG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.