RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
Котировка на Oct 14, 2026 17:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 59.41 | Дневной диапазон | 58.09 – 59.19 |
| Диапазон за 52 недели | 49.50 – 64.81 | Объём торгов | 1.18K |
| Средний объём | 7.85K | AUM | $332.5M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 0.11% |
| NAV | 59.69 | Премия/дисконт | -2.67% индикативный |
| Дата запуска | Mar 01, 2006 | Состав портфеля | 102 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V217 | ISIN | US46137V2170 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of a subset of securities from the S&P MidCap 400® Index that exhibit strong growth characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.18% | -2.56% | +0.90% | +13.25% | +17.58% | +15.55% | +5.53% | +9.30% | +9.46% |
| Совокупная доходность | -1.18% | -2.56% | +0.92% | +13.30% | +17.70% | +16.00% | +6.11% | +9.87% | +9.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 104 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2.78% | 84.59K | $9.3M |
| 2 | DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 2.17% | 54.14K | $7.3M |
| 3 | TechnipFMC PLC | FTI | 2.11% | 101.76K | $7.1M |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 1.99% | 13.00K | $6.7M |
| 5 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 1.90% | 10.43K | $6.4M |
| 6 | InterDigital Inc | IDCC | 1.88% | 19.09K | $6.3M |
| 7 | Corcept Therapeutics Inc | CORT | 1.86% | 51.63K | $6.3M |
| 8 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | ARWR | 1.86% | 99.50K | $6.2M |
| 9 | Vicor Corp | VICR | 1.83% | 23.16K | $6.2M |
| 10 | Valaris Ltd | VAL | 1.79% | 71.71K | $6.0M |
| 11 | ATI Inc | ATI | 1.75% | 30.73K | $5.9M |
| 12 | Woodward Inc | WWD | 1.70% | 17.04K | $5.7M |
| 13 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1.66% | 14.48K | $5.6M |
| 14 | Five Below Inc | FIVE | 1.61% | 25.25K | $5.4M |
| 15 | Rambus Inc | RMBS | 1.61% | 50.44K | $5.4M |
| 16 | Talen Energy Corp | TLN | 1.57% | 13.90K | $5.3M |
| 17 | Okta Inc | OKTA | 1.56% | 22.57K | $5.2M |
| 18 | Exelixis Inc | EXEL | 1.52% | 85.25K | $5.1M |
| 19 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.52% | 23.87K | $5.1M |
| 20 | TTM Technologies Inc | TTMI | 1.48% | 41.09K | $5.0M |
| 21 | United Therapeutics Corp | UTHR | 1.39% | 8.53K | $4.7M |
| 22 | Fabrinet | FN | 1.38% | 9.56K | $4.6M |
| 23 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.36% | 17.32K | $4.6M |
| 24 | Hecla Mining Co | HL | 1.35% | 265.68K | $4.5M |
| 25 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 1.34% | 13.57K | $4.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0639 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0163 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -71.30% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -65.44% / -12.00% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0163 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0076 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0112 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0287 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0408 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1204 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0331 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0283 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0353 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0509 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0689 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1215 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.03% / 20.77% | Шарп 1Л / 3Л | 0.803 / 0.702 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.41% / -26.69% | Сортино 1Л | 1.19 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.14 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.792 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.54% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.18K | Средний объём | 7.85K |
| AUM | $332.5M | Премия/дисконт | -2.67% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.3M | -1.00% | $335.9M → $332.5M |
| 1 месяц | -$11.4M | -3.35% | $341.4M → $332.5M |
| 1 неделя | -$4.2M | -1.24% | $339.2M → $332.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RFG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.