RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 61.57 | Intervalo Diário | 61.70 – 61.89 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.50 – 64.81 | Volume | 1.85K |
| Volume Médio | 7.79K | AUM | $349.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 0.14% |
| NAV | 61.57 | Prêmio/Desconto | +0.47% indicativo |
| Início | Mar 01, 2006 | Posições | 101 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V217 | ISIN | US46137V2170 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of a subset of securities from the S&P MidCap 400® Index that exhibit strong growth characteristics.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.60% | -2.43% | +5.59% | +17.41% | +22.74% | +15.53% | +6.42% | +9.32% | +9.73% |
| Retorno total | +1.60% | -2.41% | +5.63% | +17.46% | +22.97% | +16.07% | +7.01% | +9.91% | +10.25% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 104 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2.59% | 85.64K | $9.1M |
| 2 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | ARWR | 2.51% | 100.66K | $8.8M |
| 3 | TechnipFMC PLC | FTI | 2.28% | 103.04K | $8.0M |
| 4 | Carpenter Technology Corp | CRS | 2.05% | 14.66K | $7.2M |
| 5 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 1.95% | 13.16K | $6.9M |
| 6 | InterDigital Inc | IDCC | 1.89% | 19.33K | $6.6M |
| 7 | ATI Inc | ATI | 1.86% | 31.11K | $6.5M |
| 8 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 1.85% | 10.56K | $6.5M |
| 9 | Valaris Ltd | VAL | 1.84% | 72.59K | $6.5M |
| 10 | DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 1.79% | 54.79K | $6.3M |
| 11 | Five Below Inc | FIVE | 1.72% | 25.57K | $6.0M |
| 12 | Twilio Inc | TWLO | 1.70% | 27.05K | $5.9M |
| 13 | Woodward Inc | WWD | 1.68% | 17.25K | $5.9M |
| 14 | Hecla Mining Co | HL | 1.60% | 269.05K | $5.6M |
| 15 | Dycom Industries Inc | DY | 1.47% | 12.85K | $5.1M |
| 16 | IES Holdings Inc | IESC | 1.46% | 7.48K | $5.1M |
| 17 | MasTec Inc | MTZ | 1.44% | 18.54K | $5.0M |
| 18 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.42% | 24.17K | $5.0M |
| 19 | Vicor Corp | VICR | 1.39% | 23.45K | $4.9M |
| 20 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.36% | 17.53K | $4.8M |
| 21 | TTM Technologies Inc | TTMI | 1.36% | 41.61K | $4.8M |
| 22 | Rambus Inc | RMBS | 1.34% | 51.05K | $4.7M |
| 23 | Everpure Inc | P | 1.33% | 42.34K | $4.7M |
| 24 | Roku Inc | ROKU | 1.32% | 29.52K | $4.6M |
| 25 | Exelixis Inc | EXEL | 1.32% | 86.32K | $4.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.14% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0883 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.0076 (Jun 26, 2026) |
| Crescimento 1A | -59.31% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -63.99% / -17.71% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0076 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0112 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0287 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0408 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1204 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0331 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0283 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0353 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0509 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0689 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1215 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0791 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 19.91% / 20.78% | Sharpe 1A / 3A | 1.09 / 0.722 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.41% / -26.69% | Sortino 1A | 1.65 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.13 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.797 |
| Desvio negativo 1A | 13.24% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.85K | Volume médio | 7.79K |
| AUM | $349.1M | Prêmio/Desconto | +0.47% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$4.4M | -1.26% | $352.2M → $347.7M |
| 1 Semana | -$12.4M | -3.39% | $366.3M → $347.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RFG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.