RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
Kuotasi per Oct 14, 2026 17:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 59.41 | Rentang Harian | 58.09 – 59.19 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.50 – 64.81 | Volume | 1.18K |
| Volume Rata-Rata | 7.85K | AUM | $332.5M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.11% |
| NAV | 59.69 | Premium/Diskon | -2.67% indikatif |
| Inception | Mar 01, 2006 | Kepemilikan | 102 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 46137V217 | ISIN | US46137V2170 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of a subset of securities from the S&P MidCap 400® Index that exhibit strong growth characteristics.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 14, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.18% | -2.56% | +0.90% | +13.25% | +17.58% | +15.55% | +5.53% | +9.30% | +9.46% |
| Total return | -1.18% | -2.56% | +0.92% | +13.30% | +17.70% | +16.00% | +6.11% | +9.87% | +9.98% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 13, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 104 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 2.78% | 84.59K | $9.3M |
| 2 | DigitalOcean Holdings Inc | DOCN | 2.17% | 54.14K | $7.3M |
| 3 | TechnipFMC PLC | FTI | 2.11% | 101.76K | $7.1M |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | STRL | 1.99% | 13.00K | $6.7M |
| 5 | Medpace Holdings Inc | MEDP | 1.90% | 10.43K | $6.4M |
| 6 | InterDigital Inc | IDCC | 1.88% | 19.09K | $6.3M |
| 7 | Corcept Therapeutics Inc | CORT | 1.86% | 51.63K | $6.3M |
| 8 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | ARWR | 1.86% | 99.50K | $6.2M |
| 9 | Vicor Corp | VICR | 1.83% | 23.16K | $6.2M |
| 10 | Valaris Ltd | VAL | 1.79% | 71.71K | $6.0M |
| 11 | ATI Inc | ATI | 1.75% | 30.73K | $5.9M |
| 12 | Woodward Inc | WWD | 1.70% | 17.04K | $5.7M |
| 13 | Carpenter Technology Corp | CRS | 1.66% | 14.48K | $5.6M |
| 14 | Five Below Inc | FIVE | 1.61% | 25.25K | $5.4M |
| 15 | Rambus Inc | RMBS | 1.61% | 50.44K | $5.4M |
| 16 | Talen Energy Corp | TLN | 1.57% | 13.90K | $5.3M |
| 17 | Okta Inc | OKTA | 1.56% | 22.57K | $5.2M |
| 18 | Exelixis Inc | EXEL | 1.52% | 85.25K | $5.1M |
| 19 | FirstCash Holdings Inc | FCFS | 1.52% | 23.87K | $5.1M |
| 20 | TTM Technologies Inc | TTMI | 1.48% | 41.09K | $5.0M |
| 21 | United Therapeutics Corp | UTHR | 1.39% | 8.53K | $4.7M |
| 22 | Fabrinet | FN | 1.38% | 9.56K | $4.6M |
| 23 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.36% | 17.32K | $4.6M |
| 24 | Hecla Mining Co | HL | 1.35% | 265.68K | $4.5M |
| 25 | Krystal Biotech Inc | KRYS | 1.34% | 13.57K | $4.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.11% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0639 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0163 (Sep 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -71.30% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -65.44% / -12.00% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0163 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0076 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0112 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0287 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0408 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1204 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0331 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0283 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.0353 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0509 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0689 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1215 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.03% / 20.77% | Sharpe 1T / 3T | 0.803 / 0.702 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.41% / -26.69% | Sortino 1T | 1.19 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.14 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.792 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.54% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 14, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.18K | Volume rata-rata | 7.85K |
| AUM | $332.5M | Premium/Diskon | -2.67% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$3.3M | -1.00% | $335.9M → $332.5M |
| 1 Bulan | -$11.4M | -3.35% | $341.4M → $332.5M |
| 1 Minggu | -$4.2M | -1.24% | $339.2M → $332.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RFG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.