RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 76.89 | Дневной диапазон | 76.82 – 76.89 |
| Диапазон за 52 недели | 61.91 – 77.69 | Объём торгов | 1.47K |
| Средний объём | 1.26K | AUM | $32.6M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.48% | Доходность (TTM) | 0.61% |
| NAV | 76.62 | Премия/дисконт | +0.26% индикативный |
| Дата запуска | Jun 06, 2016 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | ALPS Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00162Q510 | ISIN | US00162Q5100 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ALPS Active Equity Opportunity ETF, identified by its ticker RFFC, is primarily focused on generating an increase in capital value.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.07% | +4.40% | +8.57% | +14.64% | +23.83% | +20.82% | +10.84% | +11.47% | +11.52% |
| Совокупная доходность | +4.07% | +4.58% | +8.94% | +15.04% | +24.70% | +21.90% | +12.09% | +12.77% | +12.82% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.48% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $48.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 58 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp. | MSFT | 5.53% | 3.73K | $1.8M |
| 2 | NVIDIA Corp. | NVDA | 5.20% | 7.89K | $1.7M |
| 3 | Apple Inc. | AAPL | 5.05% | 5.32K | $1.6M |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TSM | 4.99% | 3.88K | $1.6M |
| 5 | Alphabet Inc. | GOOGL | 4.74% | 4.48K | $1.5M |
| 6 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.97% | 4.79K | $1.3M |
| 7 | Amazon.com Inc. | AMZN | 3.67% | 4.62K | $1.2M |
| 8 | Snowflake Inc. | SNOW | 2.56% | 2.50K | $832.6K |
| 9 | Caterpillar Inc. | CAT | 2.54% | 998 | $826.2K |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.46% | 2.28K | $803.0K |
| 11 | Amphenol Corp. | APH | 2.38% | 4.94K | $775.2K |
| 12 | Cash Equivalent | USD | 2.36% | 768.83K | $768.8K |
| 13 | Lam Research Corp. | LRCX | 2.34% | 2.43K | $761.8K |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc. | GS | 2.32% | 729 | $757.6K |
| 15 | RTX Corp. | RTX | 2.14% | 3.33K | $698.0K |
| 16 | ConocoPhillips | COP | 2.06% | 4.98K | $672.2K |
| 17 | Meta Platforms Inc. | META | 2.05% | 1.21K | $667.6K |
| 18 | American Express Co. | AXP | 1.90% | 1.84K | $619.6K |
| 19 | Intel Corp. | INTC | 1.67% | 6.04K | $544.0K |
| 20 | Baker Hughes Co. | BKR | 1.51% | 7.89K | $491.6K |
| 21 | Eli Lilly & Co. | LLY | 1.49% | 388 | $487.1K |
| 22 | Walmart Inc. | WMT | 1.48% | 4.66K | $483.6K |
| 23 | Mastercard Inc. | MA | 1.47% | 826 | $479.6K |
| 24 | Deere & Co. | DE | 1.42% | 717 | $464.2K |
| 25 | Waste Management Inc. | WM | 1.36% | 1.97K | $442.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4698 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1279 (Jun 24, 2026) |
| Рост за 1 год | -14.74% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -11.39% / +3.69% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1279 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1095 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1173 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1151 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1926 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0992 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1235 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1357 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1670 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1809 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0288 |
| Nov 21, 2023 | Nov 22, 2023 | Nov 27, 2023 | $0.0651 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.41% / 14.02% | Шарп 1Л / 3Л | 1.78 / 1.39 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.25% / -18.44% | Сортино 1Л | 2.70 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.885 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.945 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.16% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.47K | Средний объём | 1.26K |
| AUM | $32.6M | Премия/дисконт | +0.26% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$23.5K | -0.07% | $32.6M → $32.6M |
| 1 неделя | -$278.0K | -0.85% | $32.8M → $32.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RFFC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.