RFFC ALPS Active Equity Opportunity ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 77.01 | Дневной диапазон | 77.01 – 77.01 |
| Диапазон за 52 недели | 63.01 – 77.75 | Объём торгов | 25 |
| Средний объём | 1.14K | AUM | $30.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.48% | Доходность (TTM) | 0.63% |
| NAV | 76.98 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jun 06, 2016 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | ALPS Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00162Q510 | ISIN | US00162Q5100 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ALPS Active Equity Opportunity ETF, identified by its ticker RFFC, is primarily focused on generating an increase in capital value.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.17% | +3.03% | +11.41% | +15.63% | +20.08% | +21.42% | +11.63% | +11.71% | +11.46% |
| Совокупная доходность | +1.17% | +3.03% | +11.60% | +16.02% | +20.70% | +22.47% | +12.87% | +13.00% | +12.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.48% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $48.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 60 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp. | MSFT | 6.05% | 3.51K | $1.9M |
| 2 | NVIDIA Corp. | NVDA | 5.49% | 7.43K | $1.7M |
| 3 | Apple Inc. | AAPL | 5.44% | 5.01K | $1.7M |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TSM | 5.34% | 3.65K | $1.7M |
| 5 | Alphabet Inc. | GOOGL | 4.78% | 4.22K | $1.5M |
| 6 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.80% | 4.51K | $1.2M |
| 7 | Amazon.com Inc. | AMZN | 3.68% | 4.35K | $1.1M |
| 8 | Snowflake Inc. | SNOW | 2.80% | 2.35K | $868.7K |
| 9 | Meta Platforms Inc. | META | 2.32% | 1.00K | $719.4K |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.31% | 2.15K | $715.9K |
| 11 | Amphenol Corp. | APH | 2.29% | 8.15K | $711.0K |
| 12 | Cash Equivalent | USD | 2.13% | 662.16K | $662.2K |
| 13 | Caterpillar Inc. | CAT | 2.13% | 826 | $661.2K |
| 14 | Lam Research Corp. | LRCX | 2.03% | 1.98K | $630.3K |
| 15 | ConocoPhillips | COP | 2.03% | 4.69K | $629.1K |
| 16 | Intel Corp. | INTC | 1.92% | 5.68K | $595.2K |
| 17 | Eli Lilly & Co. | LLY | 1.88% | 495 | $583.7K |
| 18 | RTX Corp. | RTX | 1.88% | 3.13K | $581.9K |
| 19 | American Express Co. | AXP | 1.72% | 1.74K | $535.0K |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc. | GS | 1.72% | 597 | $534.5K |
| 21 | Walmart Inc. | WMT | 1.58% | 4.39K | $488.7K |
| 22 | Mastercard Inc. | MA | 1.48% | 777 | $457.8K |
| 23 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 1.39% | 654 | $430.3K |
| 24 | Deere & Co. | DE | 1.35% | 675 | $419.1K |
| 25 | Waste Management Inc. | WM | 1.25% | 1.86K | $388.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.63% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4826 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 17, 2026 | Последняя выплата | $0.1279 (Sep 22, 2026) |
| Рост за 1 год | -9.01% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -10.02% / +4.09% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1279 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.1279 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1095 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.1173 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.1151 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1926 |
| Mar 20, 2025 | Mar 20, 2025 | Mar 25, 2025 | $0.0992 |
| Dec 19, 2024 | Dec 19, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1235 |
| Sep 19, 2024 | Sep 19, 2024 | Sep 24, 2024 | $0.1357 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1670 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.1809 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.0288 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.36% / 13.97% | Шарп 1Л / 3Л | 1.69 / 1.41 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.25% / -18.44% | Сортино 1Л | 2.64 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.886 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.946 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.88% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 25 | Средний объём | 1.14K |
| AUM | $30.8M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$73.4K | -0.24% | $30.9M → $30.8M |
| 1 месяц | -$2.2M | -6.78% | $32.6M → $30.8M |
| 1 неделя | $10.0K | +0.03% | $30.6M → $30.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RFFC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.