RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.07 | Дневной диапазон | 21.93 – 22.05 |
| Диапазон за 52 недели | 21.90 – 23.04 | Объём торгов | 2.82K |
| Средний объём | 2.31K | AUM | $14.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.51% | Доходность (TTM) | 4.61% |
| NAV | 22.12 | Премия/дисконт | -0.31% индикативный |
| Дата запуска | Jun 13, 2016 | Состав портфеля | 109 |
| Эмитент | ALPS Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00162Q536 | ISIN | US00162Q5365 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
RFCI offers considerable flexibility in its investment approach and the types of securities it can hold, although it operates within more defined boundaries than fully unconstrained funds. This actively managed fund leverages quantitative analysis and current market conditions to select fixed income securities. Its potential holdings span a wide range, including government debt from the U.S. and other nations, high-yield bonds, emerging market debt, mortgage-backed securities (MBS), asset-backed securities (ABS), convertible bonds, preferred shares, and municipal bonds. Specific allocation limits are in place: a maximum of 20% can be invested in MBS, commercial mortgage-backed (CMBS), or ABS instruments, while high-yield bonds are capped at 15%. Furthermore, investments in both emerging market debt and non-U.S. dollar denominated bonds are each limited to 10% of the portfolio. The fund explicitly states it does not target specific average maturity, credit ratings, or duration metrics. Consequently, due to its active management and less transparent methodologies, an investment decision in RFCI heavily relies on an investor's confidence in the fund's management team.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.34% | -0.96% | -3.22% | -2.71% | -2.28% | +0.45% | -2.93% | -1.35% | -1.18% |
| Совокупная доходность | +0.32% | -0.23% | -1.43% | -0.23% | +1.75% | +4.84% | +0.89% | +1.72% | +1.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.51% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $51.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 48 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Bond 4.75 11/15/2043 | — | 11.25% | 1.76M | $1.7M |
| 2 | U.S. Treasury Bond 4.00 11/15/2052 | — | 4.23% | 771.00K | $627.5K |
| 3 | U.S. Treasury Bond 4.75 02/15/2037 | — | 3.91% | 577.00K | $579.6K |
| 4 | U.S. Treasury Bond 4.375 05/15/2034 | — | 3.89% | 587.00K | $577.9K |
| 5 | Kinetik Holdings LP 6.625 12/15/2028 | — | 3.88% | 566.00K | $575.8K |
| 6 | General Motors Financial Co. Inc. 6.40… | — | 3.43% | 486.00K | $509.2K |
| 7 | Ingersoll Rand Inc. 5.70 08/14/2033 | — | 3.34% | 486.00K | $496.0K |
| 8 | Hyatt Hotels Corp. 5.75 04/23/2030 | — | 3.34% | 486.00K | $495.4K |
| 9 | Concentrix Corp. 6.85 08/02/2033 | — | 3.08% | 486.00K | $456.4K |
| 10 | U.S. Treasury Bond 3.625 05/15/2053 | — | 2.47% | 482.00K | $365.8K |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc. 5Y US TI +… | — | 2.38% | 351.00K | $353.8K |
| 12 | Bank of America Corp. 5Y US TI + 3.23 12/31/9999 | — | 2.38% | 351.00K | $353.2K |
| 13 | Ford Motor Credit Co. LLC 7.35 11/04/2027 | — | 2.24% | 324.00K | $332.3K |
| 14 | Public Service Enterprise Group Inc. 5.85… | — | 2.22% | 324.00K | $328.9K |
| 15 | Dominion Energy Inc. 4.25 06/01/2028 | — | 2.18% | 325.00K | $323.1K |
| 16 | Marriott International Inc. 4.00 04/15/2028 | — | 2.17% | 325.00K | $322.1K |
| 17 | Vistra Operations Co. LLC 7.75 10/15/2031 | — | 2.08% | 296.00K | $309.3K |
| 18 | Phillips 66 Co. 5.25 06/15/2031 | — | 1.93% | 281.00K | $285.8K |
| 19 | Southern California Gas Co. 5.20 06/01/2033 | — | 1.91% | 286.00K | $284.1K |
| 20 | Iron Mountain Inc. 4.875 09/15/2027 | — | 1.86% | 276.00K | $275.9K |
| 21 | Citigroup Inc. 4.45 09/29/2027 | — | 1.73% | 257.00K | $256.7K |
| 22 | Accenture Capital Inc. 5.60 07/10/2036 | — | 1.60% | 241.00K | $237.5K |
| 23 | Imperial Brands Finance PLC 5.50 07/07/2036 | — | 1.57% | 241.00K | $233.5K |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc. 1D US SOFR + 1.135… | — | 1.55% | 233.00K | $230.7K |
| 25 | Ford Motor Co. 9.625 04/22/2030 | — | 1.49% | 196.00K | $220.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0176 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 20, 2026 | Последняя выплата | $0.0910 (Aug 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.79% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +13.62% / +16.96% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0910 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0860 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0829 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0856 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0814 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0845 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0769 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0827 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0968 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0822 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0852 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0823 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.61% / 4.64% | Шарп 1Л / 3Л | -0.524 / 0.274 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.67% / -4.19% | Сортино 1Л | -0.731 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.083 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.368 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.59% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.82K | Средний объём | 2.31K |
| AUM | $14.9M | Премия/дисконт | -0.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $26.4K | +0.18% | $14.8M → $14.9M |
| 1 неделя | $8.3K | +0.06% | $14.9M → $14.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RFCI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.