RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 22.07 | Dagbandbreedte | 21.93 – 22.05 |
| 52-weeksbereik | 21.90 – 23.04 | Volume | 2.82K |
| Gem. volume | 2.31K | AUM | $14.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.51% | Yield (TTM) | 4.61% |
| NAV | 22.12 | Premie/korting | -0.31% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 13, 2016 | Posities | 109 |
| Uitgevende instelling | ALPS Funds | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 00162Q536 | ISIN | US00162Q5365 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
RFCI offers considerable flexibility in its investment approach and the types of securities it can hold, although it operates within more defined boundaries than fully unconstrained funds. This actively managed fund leverages quantitative analysis and current market conditions to select fixed income securities. Its potential holdings span a wide range, including government debt from the U.S. and other nations, high-yield bonds, emerging market debt, mortgage-backed securities (MBS), asset-backed securities (ABS), convertible bonds, preferred shares, and municipal bonds. Specific allocation limits are in place: a maximum of 20% can be invested in MBS, commercial mortgage-backed (CMBS), or ABS instruments, while high-yield bonds are capped at 15%. Furthermore, investments in both emerging market debt and non-U.S. dollar denominated bonds are each limited to 10% of the portfolio. The fund explicitly states it does not target specific average maturity, credit ratings, or duration metrics. Consequently, due to its active management and less transparent methodologies, an investment decision in RFCI heavily relies on an investor's confidence in the fund's management team.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.05% | -1.03% | -3.29% | -2.82% | -2.43% | +0.41% | -3.00% | -1.37% | -1.19% |
| Totaalrendement | +0.05% | -0.27% | -1.47% | -0.32% | +1.61% | +4.81% | +0.83% | +1.71% | +1.87% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.51% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $51.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 48 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Bond 4.75 11/15/2043 | — | 11.25% | 1.76M | $1.7M |
| 2 | U.S. Treasury Bond 4.00 11/15/2052 | — | 4.23% | 771.00K | $627.5K |
| 3 | U.S. Treasury Bond 4.75 02/15/2037 | — | 3.91% | 577.00K | $579.6K |
| 4 | U.S. Treasury Bond 4.375 05/15/2034 | — | 3.89% | 587.00K | $577.9K |
| 5 | Kinetik Holdings LP 6.625 12/15/2028 | — | 3.88% | 566.00K | $575.8K |
| 6 | General Motors Financial Co. Inc. 6.40… | — | 3.43% | 486.00K | $509.2K |
| 7 | Ingersoll Rand Inc. 5.70 08/14/2033 | — | 3.34% | 486.00K | $496.0K |
| 8 | Hyatt Hotels Corp. 5.75 04/23/2030 | — | 3.34% | 486.00K | $495.4K |
| 9 | Concentrix Corp. 6.85 08/02/2033 | — | 3.08% | 486.00K | $456.4K |
| 10 | U.S. Treasury Bond 3.625 05/15/2053 | — | 2.47% | 482.00K | $365.8K |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc. 5Y US TI +… | — | 2.38% | 351.00K | $353.8K |
| 12 | Bank of America Corp. 5Y US TI + 3.23 12/31/9999 | — | 2.38% | 351.00K | $353.2K |
| 13 | Ford Motor Credit Co. LLC 7.35 11/04/2027 | — | 2.24% | 324.00K | $332.3K |
| 14 | Public Service Enterprise Group Inc. 5.85… | — | 2.22% | 324.00K | $328.9K |
| 15 | Dominion Energy Inc. 4.25 06/01/2028 | — | 2.18% | 325.00K | $323.1K |
| 16 | Marriott International Inc. 4.00 04/15/2028 | — | 2.17% | 325.00K | $322.1K |
| 17 | Vistra Operations Co. LLC 7.75 10/15/2031 | — | 2.08% | 296.00K | $309.3K |
| 18 | Phillips 66 Co. 5.25 06/15/2031 | — | 1.93% | 281.00K | $285.8K |
| 19 | Southern California Gas Co. 5.20 06/01/2033 | — | 1.91% | 286.00K | $284.1K |
| 20 | Iron Mountain Inc. 4.875 09/15/2027 | — | 1.86% | 276.00K | $275.9K |
| 21 | Citigroup Inc. 4.45 09/29/2027 | — | 1.73% | 257.00K | $256.7K |
| 22 | Accenture Capital Inc. 5.60 07/10/2036 | — | 1.60% | 241.00K | $237.5K |
| 23 | Imperial Brands Finance PLC 5.50 07/07/2036 | — | 1.57% | 241.00K | $233.5K |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc. 1D US SOFR + 1.135… | — | 1.55% | 233.00K | $230.7K |
| 25 | Ford Motor Co. 9.625 04/22/2030 | — | 1.49% | 196.00K | $220.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.61% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0176 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 20, 2026 | Laatste betaling | $0.0910 (Aug 25, 2026) |
| Groei 1J | +2.79% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +13.62% / +16.96% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0910 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0860 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0829 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0856 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0814 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0845 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0769 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0827 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0968 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0822 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0852 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0823 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.61% / 4.64% | Sharpe 1J / 3J | -0.56 / 0.268 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.67% / -4.19% | Sortino 1J | -0.781 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.083 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.369 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.59% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.82K | Gemiddeld volume | 2.31K |
| AUM | $14.9M | Premie/korting | -0.31% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $68.1K | +0.46% | $14.9M → $14.9M |
| 1 week | -$10.2K | -0.07% | $14.9M → $14.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over RFCI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.