RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 21.45 | 당일 가격 범위 | 21.45 – 21.50 |
| 52주 범위 | 21.24 – 23.04 | 거래량 | 8.04K |
| 평균 거래량 | 5.16K | AUM | $12.9M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.51% | 수익률 (TTM) | 4.74% |
| NAV | 21.48 | 프리미엄/디스카운트 | +0.05% 잠정 |
| 설정일 | Jun 13, 2016 | 보유 종목 | 109 |
| 운용사 | ALPS Funds | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 00162Q536 | ISIN | US00162Q5365 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
RFCI offers considerable flexibility in its investment approach and the types of securities it can hold, although it operates within more defined boundaries than fully unconstrained funds. This actively managed fund leverages quantitative analysis and current market conditions to select fixed income securities. Its potential holdings span a wide range, including government debt from the U.S. and other nations, high-yield bonds, emerging market debt, mortgage-backed securities (MBS), asset-backed securities (ABS), convertible bonds, preferred shares, and municipal bonds. Specific allocation limits are in place: a maximum of 20% can be invested in MBS, commercial mortgage-backed (CMBS), or ABS instruments, while high-yield bonds are capped at 15%. Furthermore, investments in both emerging market debt and non-U.S. dollar denominated bonds are each limited to 10% of the portfolio. The fund explicitly states it does not target specific average maturity, credit ratings, or duration metrics. Consequently, due to its active management and less transparent methodologies, an investment decision in RFCI heavily relies on an investor's confidence in the fund's management team.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -1.96% | -3.11% | -4.36% | -5.29% | -5.62% | +0.17% | -3.22% | -1.55% | -1.42% |
| 총수익률 | -1.96% | -2.72% | -2.94% | -2.85% | -2.05% | +4.45% | +0.57% | +1.51% | +1.60% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.51% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $51.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 48 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Bond 4.75 11/15/2043 | — | 11.01% | 1.56M | $1.4M |
| 2 | U.S. Treasury Bond 4.00 11/15/2052 | — | 4.11% | 684.00K | $530.3K |
| 3 | Kinetik Holdings LP 6.625 12/15/2028 | — | 3.93% | 503.00K | $506.9K |
| 4 | U.S. Treasury Bond 4.75 02/15/2037 | — | 3.85% | 514.00K | $496.8K |
| 5 | U.S. Treasury Bond 4.375 05/15/2034 | — | 3.84% | 521.00K | $495.2K |
| 6 | General Motors Financial Co. Inc. 6.40… | — | 3.40% | 432.00K | $438.3K |
| 7 | Hyatt Hotels Corp. 5.75 04/23/2030 | — | 3.35% | 432.00K | $432.0K |
| 8 | Ingersoll Rand Inc. 5.70 08/14/2033 | — | 3.32% | 432.00K | $427.8K |
| 9 | Concentrix Corp. 6.85 08/02/2033 | — | 3.10% | 432.00K | $399.1K |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc. 5Y US TI +… | — | 2.42% | 312.00K | $312.5K |
| 11 | Bank of America Corp. 5Y US TI + 3.23 12/31/9999 | — | 2.42% | 312.00K | $311.7K |
| 12 | U.S. Treasury Bond 3.625 05/15/2053 | — | 2.40% | 428.00K | $309.2K |
| 13 | Ford Motor Credit Co. LLC 7.35 11/04/2027 | — | 2.27% | 288.00K | $292.8K |
| 14 | Public Service Enterprise Group Inc. 5.85… | — | 2.25% | 288.00K | $290.3K |
| 15 | Dominion Energy Inc. 4.25 06/01/2028 | — | 2.21% | 289.00K | $284.7K |
| 16 | Marriott International Inc. 4.00 04/15/2028 | — | 2.21% | 289.00K | $284.5K |
| 17 | Vistra Operations Co. LLC 7.75 10/15/2031 | — | 2.11% | 263.00K | $272.2K |
| 18 | Phillips 66 Co. 5.25 06/15/2031 | — | 1.95% | 251.00K | $251.2K |
| 19 | Southern California Gas Co. 5.20 06/01/2033 | — | 1.90% | 253.00K | $244.4K |
| 20 | Iron Mountain Inc. 4.875 09/15/2027 | — | 1.89% | 246.00K | $244.2K |
| 21 | MercadoLibre Inc. 5.85 09/14/2036 | — | 1.70% | 230.00K | $218.7K |
| 22 | Cash Equivalent | USD | 1.69% | 217.40K | $217.4K |
| 23 | Accenture Capital Inc. 5.60 07/10/2036 | — | 1.59% | 214.00K | $205.3K |
| 24 | Imperial Brands Finance PLC 5.50 07/07/2036 | — | 1.56% | 214.00K | $201.0K |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc. 1D US SOFR + 1.135… | — | 1.56% | 206.00K | $200.4K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.74% | 지급액 (최근 12개월) | $1.0182 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 17, 2026 | 최근 지급일 | $0.0826 (Sep 22, 2026) |
| 1년 성장률 | +2.07% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +11.99% / +17.17% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0826 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0913 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0860 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0829 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0856 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0814 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0845 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0769 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0827 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0968 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0822 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0852 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.77% / 4.56% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -1.70 / 0.097 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -5.08% / -5.08% | 소르티노 지수 1년 | -2.21 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.082 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.405 |
| 하방 편차 1년 | 2.90% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 8.04K | 평균 거래량 | 5.16K |
| AUM | $12.9M | 프리미엄/디스카운트 | +0.05% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $38.3K | +0.30% | $12.9M → $12.9M |
| 1개월 | -$1.2M | -8.44% | $14.3M → $12.9M |
| 1주 | -$34.7K | -0.27% | $12.8M → $12.9M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — RFCI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.