RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.45 | Day Range | 21.45 – 21.50 |
| 52-Week Range | 21.24 – 23.04 | Volume | 8.04K |
| Avg Volume | 5.16K | AUM | $12.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.51% | Rendimento (TTM) | 4.74% |
| NAV | 21.48 | Premio/Sconto | +0.05% indicativo |
| Inception | Jun 13, 2016 | Posizioni in portafoglio | 109 |
| Emittente | ALPS Funds | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00162Q536 | ISIN | US00162Q5365 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
RFCI offers considerable flexibility in its investment approach and the types of securities it can hold, although it operates within more defined boundaries than fully unconstrained funds. This actively managed fund leverages quantitative analysis and current market conditions to select fixed income securities. Its potential holdings span a wide range, including government debt from the U.S. and other nations, high-yield bonds, emerging market debt, mortgage-backed securities (MBS), asset-backed securities (ABS), convertible bonds, preferred shares, and municipal bonds. Specific allocation limits are in place: a maximum of 20% can be invested in MBS, commercial mortgage-backed (CMBS), or ABS instruments, while high-yield bonds are capped at 15%. Furthermore, investments in both emerging market debt and non-U.S. dollar denominated bonds are each limited to 10% of the portfolio. The fund explicitly states it does not target specific average maturity, credit ratings, or duration metrics. Consequently, due to its active management and less transparent methodologies, an investment decision in RFCI heavily relies on an investor's confidence in the fund's management team.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.96% | -3.11% | -4.36% | -5.29% | -5.62% | +0.17% | -3.22% | -1.55% | -1.42% |
| Rendimento totale | -1.96% | -2.72% | -2.94% | -2.85% | -2.05% | +4.45% | +0.57% | +1.51% | +1.60% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.51% | Annual cost of a $10,000 investment | $51.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 48 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Bond 4.75 11/15/2043 | — | 11.01% | 1.56M | $1.4M |
| 2 | U.S. Treasury Bond 4.00 11/15/2052 | — | 4.11% | 684.00K | $530.3K |
| 3 | Kinetik Holdings LP 6.625 12/15/2028 | — | 3.93% | 503.00K | $506.9K |
| 4 | U.S. Treasury Bond 4.75 02/15/2037 | — | 3.85% | 514.00K | $496.8K |
| 5 | U.S. Treasury Bond 4.375 05/15/2034 | — | 3.84% | 521.00K | $495.2K |
| 6 | General Motors Financial Co. Inc. 6.40… | — | 3.40% | 432.00K | $438.3K |
| 7 | Hyatt Hotels Corp. 5.75 04/23/2030 | — | 3.35% | 432.00K | $432.0K |
| 8 | Ingersoll Rand Inc. 5.70 08/14/2033 | — | 3.32% | 432.00K | $427.8K |
| 9 | Concentrix Corp. 6.85 08/02/2033 | — | 3.10% | 432.00K | $399.1K |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc. 5Y US TI +… | — | 2.42% | 312.00K | $312.5K |
| 11 | Bank of America Corp. 5Y US TI + 3.23 12/31/9999 | — | 2.42% | 312.00K | $311.7K |
| 12 | U.S. Treasury Bond 3.625 05/15/2053 | — | 2.40% | 428.00K | $309.2K |
| 13 | Ford Motor Credit Co. LLC 7.35 11/04/2027 | — | 2.27% | 288.00K | $292.8K |
| 14 | Public Service Enterprise Group Inc. 5.85… | — | 2.25% | 288.00K | $290.3K |
| 15 | Dominion Energy Inc. 4.25 06/01/2028 | — | 2.21% | 289.00K | $284.7K |
| 16 | Marriott International Inc. 4.00 04/15/2028 | — | 2.21% | 289.00K | $284.5K |
| 17 | Vistra Operations Co. LLC 7.75 10/15/2031 | — | 2.11% | 263.00K | $272.2K |
| 18 | Phillips 66 Co. 5.25 06/15/2031 | — | 1.95% | 251.00K | $251.2K |
| 19 | Southern California Gas Co. 5.20 06/01/2033 | — | 1.90% | 253.00K | $244.4K |
| 20 | Iron Mountain Inc. 4.875 09/15/2027 | — | 1.89% | 246.00K | $244.2K |
| 21 | MercadoLibre Inc. 5.85 09/14/2036 | — | 1.70% | 230.00K | $218.7K |
| 22 | Cash Equivalent | USD | 1.69% | 217.40K | $217.4K |
| 23 | Accenture Capital Inc. 5.60 07/10/2036 | — | 1.59% | 214.00K | $205.3K |
| 24 | Imperial Brands Finance PLC 5.50 07/07/2036 | — | 1.56% | 214.00K | $201.0K |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc. 1D US SOFR + 1.135… | — | 1.56% | 206.00K | $200.4K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.74% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0182 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 17, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0826 (Sep 22, 2026) |
| Crescita 1A | +2.07% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +11.99% / +17.17% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0826 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0913 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0860 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0829 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0856 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0814 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0845 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0769 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0827 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0968 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0822 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0852 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.77% / 4.56% | Sharpe 1A / 3A | -1.70 / 0.097 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.08% / -5.08% | Sortino 1A | -2.21 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.082 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.405 |
| Downside deviation 1Y | 2.90% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.04K | Average volume | 5.16K |
| AUM | $12.9M | Premio/Sconto | +0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $38.3K | +0.30% | $12.9M → $12.9M |
| 1 Month | -$1.2M | -8.44% | $14.3M → $12.9M |
| 1 Week | -$34.7K | -0.27% | $12.8M → $12.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RFCI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.