RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 21.45 | Rango diario | 21.45 – 21.50 |
| Rango de 52 semanas | 21.24 – 23.04 | Volumen | 8.04K |
| Volumen prom. | 5.16K | AUM | $12.9M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.51% | Rendimiento (TTM) | 4.74% |
| NAV | 21.48 | Prima/Descuento | +0.05% indicativo |
| Inicio | Jun 13, 2016 | Posiciones | 109 |
| Emisor | ALPS Funds | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 00162Q536 | ISIN | US00162Q5365 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
RFCI offers considerable flexibility in its investment approach and the types of securities it can hold, although it operates within more defined boundaries than fully unconstrained funds. This actively managed fund leverages quantitative analysis and current market conditions to select fixed income securities. Its potential holdings span a wide range, including government debt from the U.S. and other nations, high-yield bonds, emerging market debt, mortgage-backed securities (MBS), asset-backed securities (ABS), convertible bonds, preferred shares, and municipal bonds. Specific allocation limits are in place: a maximum of 20% can be invested in MBS, commercial mortgage-backed (CMBS), or ABS instruments, while high-yield bonds are capped at 15%. Furthermore, investments in both emerging market debt and non-U.S. dollar denominated bonds are each limited to 10% of the portfolio. The fund explicitly states it does not target specific average maturity, credit ratings, or duration metrics. Consequently, due to its active management and less transparent methodologies, an investment decision in RFCI heavily relies on an investor's confidence in the fund's management team.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -1.96% | -3.11% | -4.36% | -5.29% | -5.62% | +0.17% | -3.22% | -1.55% | -1.42% |
| Rentabilidad total | -1.96% | -2.72% | -2.94% | -2.85% | -2.05% | +4.45% | +0.57% | +1.51% | +1.60% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.51% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $51.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 48 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Bond 4.75 11/15/2043 | — | 11.01% | 1.56M | $1.4M |
| 2 | U.S. Treasury Bond 4.00 11/15/2052 | — | 4.11% | 684.00K | $530.3K |
| 3 | Kinetik Holdings LP 6.625 12/15/2028 | — | 3.93% | 503.00K | $506.9K |
| 4 | U.S. Treasury Bond 4.75 02/15/2037 | — | 3.85% | 514.00K | $496.8K |
| 5 | U.S. Treasury Bond 4.375 05/15/2034 | — | 3.84% | 521.00K | $495.2K |
| 6 | General Motors Financial Co. Inc. 6.40… | — | 3.40% | 432.00K | $438.3K |
| 7 | Hyatt Hotels Corp. 5.75 04/23/2030 | — | 3.35% | 432.00K | $432.0K |
| 8 | Ingersoll Rand Inc. 5.70 08/14/2033 | — | 3.32% | 432.00K | $427.8K |
| 9 | Concentrix Corp. 6.85 08/02/2033 | — | 3.10% | 432.00K | $399.1K |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc. 5Y US TI +… | — | 2.42% | 312.00K | $312.5K |
| 11 | Bank of America Corp. 5Y US TI + 3.23 12/31/9999 | — | 2.42% | 312.00K | $311.7K |
| 12 | U.S. Treasury Bond 3.625 05/15/2053 | — | 2.40% | 428.00K | $309.2K |
| 13 | Ford Motor Credit Co. LLC 7.35 11/04/2027 | — | 2.27% | 288.00K | $292.8K |
| 14 | Public Service Enterprise Group Inc. 5.85… | — | 2.25% | 288.00K | $290.3K |
| 15 | Dominion Energy Inc. 4.25 06/01/2028 | — | 2.21% | 289.00K | $284.7K |
| 16 | Marriott International Inc. 4.00 04/15/2028 | — | 2.21% | 289.00K | $284.5K |
| 17 | Vistra Operations Co. LLC 7.75 10/15/2031 | — | 2.11% | 263.00K | $272.2K |
| 18 | Phillips 66 Co. 5.25 06/15/2031 | — | 1.95% | 251.00K | $251.2K |
| 19 | Southern California Gas Co. 5.20 06/01/2033 | — | 1.90% | 253.00K | $244.4K |
| 20 | Iron Mountain Inc. 4.875 09/15/2027 | — | 1.89% | 246.00K | $244.2K |
| 21 | MercadoLibre Inc. 5.85 09/14/2036 | — | 1.70% | 230.00K | $218.7K |
| 22 | Cash Equivalent | USD | 1.69% | 217.40K | $217.4K |
| 23 | Accenture Capital Inc. 5.60 07/10/2036 | — | 1.59% | 214.00K | $205.3K |
| 24 | Imperial Brands Finance PLC 5.50 07/07/2036 | — | 1.56% | 214.00K | $201.0K |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc. 1D US SOFR + 1.135… | — | 1.56% | 206.00K | $200.4K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.74% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.0182 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 17, 2026 | Último pago | $0.0826 (Sep 22, 2026) |
| Crecimiento 1A | +2.07% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +11.99% / +17.17% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0826 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0913 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0860 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0829 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0856 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0814 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0845 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0769 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0827 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0968 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0822 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0852 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 3.77% / 4.56% | Sharpe 1A / 3A | -1.70 / 0.097 |
| Máxima caída 1A / 3A | -5.08% / -5.08% | Sortino 1A | -2.21 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.082 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.405 |
| Desviación a la baja 1A | 2.90% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 8.04K | Volumen promedio | 5.16K |
| AUM | $12.9M | Prima/Descuento | +0.05% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $38.3K | +0.30% | $12.9M → $12.9M |
| 1 mes | -$1.2M | -8.44% | $14.3M → $12.9M |
| 1 semana | -$34.7K | -0.27% | $12.8M → $12.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.