RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.07 | Tagesspanne | 21.93 – 22.05 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.90 – 23.04 | Volumen | 2.82K |
| Durchschn. Volumen | 2.30K | AUM | $14.9M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.51% | Rendite (TTM) | 4.61% |
| NAV | 22.02 | Aufgeld/Abschlag | +0.14% indikativ |
| Auflegung | Jun 13, 2016 | Positionen | 109 |
| Anbieter | ALPS Funds | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00162Q536 | ISIN | US00162Q5365 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
RFCI offers considerable flexibility in its investment approach and the types of securities it can hold, although it operates within more defined boundaries than fully unconstrained funds. This actively managed fund leverages quantitative analysis and current market conditions to select fixed income securities. Its potential holdings span a wide range, including government debt from the U.S. and other nations, high-yield bonds, emerging market debt, mortgage-backed securities (MBS), asset-backed securities (ABS), convertible bonds, preferred shares, and municipal bonds. Specific allocation limits are in place: a maximum of 20% can be invested in MBS, commercial mortgage-backed (CMBS), or ABS instruments, while high-yield bonds are capped at 15%. Furthermore, investments in both emerging market debt and non-U.S. dollar denominated bonds are each limited to 10% of the portfolio. The fund explicitly states it does not target specific average maturity, credit ratings, or duration metrics. Consequently, due to its active management and less transparent methodologies, an investment decision in RFCI heavily relies on an investor's confidence in the fund's management team.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.34% | -0.96% | -3.22% | -2.71% | -2.28% | +0.45% | -2.93% | -1.35% | -1.18% |
| Gesamtrendite | +0.32% | -0.23% | -1.43% | -0.23% | +1.75% | +4.84% | +0.89% | +1.72% | +1.88% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.51% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $51.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 48 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Bond 4.75 11/15/2043 | — | 11.25% | 1.76M | $1.7M |
| 2 | U.S. Treasury Bond 4.00 11/15/2052 | — | 4.23% | 771.00K | $627.5K |
| 3 | U.S. Treasury Bond 4.75 02/15/2037 | — | 3.91% | 577.00K | $579.6K |
| 4 | U.S. Treasury Bond 4.375 05/15/2034 | — | 3.89% | 587.00K | $577.9K |
| 5 | Kinetik Holdings LP 6.625 12/15/2028 | — | 3.88% | 566.00K | $575.8K |
| 6 | General Motors Financial Co. Inc. 6.40… | — | 3.43% | 486.00K | $509.2K |
| 7 | Ingersoll Rand Inc. 5.70 08/14/2033 | — | 3.34% | 486.00K | $496.0K |
| 8 | Hyatt Hotels Corp. 5.75 04/23/2030 | — | 3.34% | 486.00K | $495.4K |
| 9 | Concentrix Corp. 6.85 08/02/2033 | — | 3.08% | 486.00K | $456.4K |
| 10 | U.S. Treasury Bond 3.625 05/15/2053 | — | 2.47% | 482.00K | $365.8K |
| 11 | PNC Financial Services Group Inc. 5Y US TI +… | — | 2.38% | 351.00K | $353.8K |
| 12 | Bank of America Corp. 5Y US TI + 3.23 12/31/9999 | — | 2.38% | 351.00K | $353.2K |
| 13 | Ford Motor Credit Co. LLC 7.35 11/04/2027 | — | 2.24% | 324.00K | $332.3K |
| 14 | Public Service Enterprise Group Inc. 5.85… | — | 2.22% | 324.00K | $328.9K |
| 15 | Dominion Energy Inc. 4.25 06/01/2028 | — | 2.18% | 325.00K | $323.1K |
| 16 | Marriott International Inc. 4.00 04/15/2028 | — | 2.17% | 325.00K | $322.1K |
| 17 | Vistra Operations Co. LLC 7.75 10/15/2031 | — | 2.08% | 296.00K | $309.3K |
| 18 | Phillips 66 Co. 5.25 06/15/2031 | — | 1.93% | 281.00K | $285.8K |
| 19 | Southern California Gas Co. 5.20 06/01/2033 | — | 1.91% | 286.00K | $284.1K |
| 20 | Iron Mountain Inc. 4.875 09/15/2027 | — | 1.86% | 276.00K | $275.9K |
| 21 | Citigroup Inc. 4.45 09/29/2027 | — | 1.73% | 257.00K | $256.7K |
| 22 | Accenture Capital Inc. 5.60 07/10/2036 | — | 1.60% | 241.00K | $237.5K |
| 23 | Imperial Brands Finance PLC 5.50 07/07/2036 | — | 1.57% | 241.00K | $233.5K |
| 24 | Goldman Sachs Group Inc. 1D US SOFR + 1.135… | — | 1.55% | 233.00K | $230.7K |
| 25 | Ford Motor Co. 9.625 04/22/2030 | — | 1.49% | 196.00K | $220.7K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.61% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0176 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 20, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0910 (Aug 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +2.79% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +13.62% / +16.96% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0910 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0860 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0829 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0856 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0814 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0845 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0769 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0827 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0968 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0822 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0852 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.0823 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.61% / 4.64% | Sharpe 1J / 3J | -0.524 / 0.274 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.67% / -4.19% | Sortino 1J | -0.731 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.083 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.368 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.59% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.82K | Durchschnittliches Volumen | 2.30K |
| AUM | $14.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $26.4K | +0.18% | $14.8M → $14.9M |
| 1 Woche | $8.3K | +0.06% | $14.9M → $14.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RFCI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.