RFCI ALPS Dynamic Core Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 21.45 | النطاق اليومي | 21.45 – 21.50 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.24 – 23.04 | حجم التداول | 8.04K |
| متوسط حجم التداول | 5.16K | إجمالي الأصول المُدارة | $12.9M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.51% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.74% |
| NAV | 21.48 | العلاوة/الخصم | +0.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 13, 2016 | المقتنيات | 109 |
| المُصدِر | ALPS Funds | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00162Q536 | ISIN | US00162Q5365 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
RFCI offers considerable flexibility in its investment approach and the types of securities it can hold, although it operates within more defined boundaries than fully unconstrained funds. This actively managed fund leverages quantitative analysis and current market conditions to select fixed income securities. Its potential holdings span a wide range, including government debt from the U.S. and other nations, high-yield bonds, emerging market debt, mortgage-backed securities (MBS), asset-backed securities (ABS), convertible bonds, preferred shares, and municipal bonds. Specific allocation limits are in place: a maximum of 20% can be invested in MBS, commercial mortgage-backed (CMBS), or ABS instruments, while high-yield bonds are capped at 15%. Furthermore, investments in both emerging market debt and non-U.S. dollar denominated bonds are each limited to 10% of the portfolio. The fund explicitly states it does not target specific average maturity, credit ratings, or duration metrics. Consequently, due to its active management and less transparent methodologies, an investment decision in RFCI heavily relies on an investor's confidence in the fund's management team.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.96% | -3.11% | -4.36% | -5.29% | -5.62% | +0.17% | -3.22% | -1.55% | -1.42% |
| إجمالي العائد | -1.96% | -2.72% | -2.94% | -2.85% | -2.05% | +4.45% | +0.57% | +1.51% | +1.60% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.51% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $51.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 48 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Treasury Bond 4.75 11/15/2043 | — | 11.01% | 1.56M | $1.4M |
| 2 | U.S. Treasury Bond 4.00 11/15/2052 | — | 4.11% | 684.00K | $530.3K |
| 3 | Kinetik Holdings LP 6.625 12/15/2028 | — | 3.93% | 503.00K | $506.9K |
| 4 | U.S. Treasury Bond 4.75 02/15/2037 | — | 3.85% | 514.00K | $496.8K |
| 5 | U.S. Treasury Bond 4.375 05/15/2034 | — | 3.84% | 521.00K | $495.2K |
| 6 | General Motors Financial Co. Inc. 6.40… | — | 3.40% | 432.00K | $438.3K |
| 7 | Hyatt Hotels Corp. 5.75 04/23/2030 | — | 3.35% | 432.00K | $432.0K |
| 8 | Ingersoll Rand Inc. 5.70 08/14/2033 | — | 3.32% | 432.00K | $427.8K |
| 9 | Concentrix Corp. 6.85 08/02/2033 | — | 3.10% | 432.00K | $399.1K |
| 10 | PNC Financial Services Group Inc. 5Y US TI +… | — | 2.42% | 312.00K | $312.5K |
| 11 | Bank of America Corp. 5Y US TI + 3.23 12/31/9999 | — | 2.42% | 312.00K | $311.7K |
| 12 | U.S. Treasury Bond 3.625 05/15/2053 | — | 2.40% | 428.00K | $309.2K |
| 13 | Ford Motor Credit Co. LLC 7.35 11/04/2027 | — | 2.27% | 288.00K | $292.8K |
| 14 | Public Service Enterprise Group Inc. 5.85… | — | 2.25% | 288.00K | $290.3K |
| 15 | Dominion Energy Inc. 4.25 06/01/2028 | — | 2.21% | 289.00K | $284.7K |
| 16 | Marriott International Inc. 4.00 04/15/2028 | — | 2.21% | 289.00K | $284.5K |
| 17 | Vistra Operations Co. LLC 7.75 10/15/2031 | — | 2.11% | 263.00K | $272.2K |
| 18 | Phillips 66 Co. 5.25 06/15/2031 | — | 1.95% | 251.00K | $251.2K |
| 19 | Southern California Gas Co. 5.20 06/01/2033 | — | 1.90% | 253.00K | $244.4K |
| 20 | Iron Mountain Inc. 4.875 09/15/2027 | — | 1.89% | 246.00K | $244.2K |
| 21 | MercadoLibre Inc. 5.85 09/14/2036 | — | 1.70% | 230.00K | $218.7K |
| 22 | Cash Equivalent | USD | 1.69% | 217.40K | $217.4K |
| 23 | Accenture Capital Inc. 5.60 07/10/2036 | — | 1.59% | 214.00K | $205.3K |
| 24 | Imperial Brands Finance PLC 5.50 07/07/2036 | — | 1.56% | 214.00K | $201.0K |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc. 1D US SOFR + 1.135… | — | 1.56% | 206.00K | $200.4K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.74% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0182 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 17, 2026 | آخر دفعة | $0.0826 (Sep 22, 2026) |
| النمو خلال سنة | +2.07% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +11.99% / +17.17% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0826 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0913 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.0860 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.0829 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 27, 2026 | $0.0856 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 21, 2026 | $0.0814 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.0845 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 24, 2026 | $0.0769 |
| Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.0827 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.0968 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0822 |
| Oct 23, 2025 | Oct 23, 2025 | Oct 28, 2025 | $0.0852 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.77% / 4.56% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.70 / 0.097 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -5.08% / -5.08% | سورتينو 1 سنة | -2.21 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.082 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.405 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.90% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 8.04K | متوسط حجم التداول | 5.16K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $12.9M | العلاوة/الخصم | +0.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $38.3K | +0.30% | $12.9M → $12.9M |
| شهر واحد | -$1.2M | -8.44% | $14.3M → $12.9M |
| أسبوع واحد | -$34.7K | -0.27% | $12.8M → $12.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RFCI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.