REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 14.74 | Day Range | 14.34 – 14.60 |
| 52-Week Range | 14.34 – 25.39 | Volume | 11.40K |
| Avg Volume | 153.84K | AUM | $76.8M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 14.71 | Premio/Sconto | -2.38% indicativo |
| Inception | Apr 14, 2026 | Posizioni in portafoglio | 41 |
| Emittente | Sprott | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 85208P832 | ISIN | US85208P8326 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Sprott Rare Earths Ex-China ETF, an investment vehicle within the Sprott Funds Trust, functions as an exchange-traded fund. Its establishment and primary management are overseen by Sprott Asset Management USA, Inc., with ALPS Advisors, Inc. serving as co-manager. This fund allocates its capital to public stock markets within emerging economies globally, specifically excluding those in China. Its portfolio comprises shares of enterprises spanning various industries, encompassing both growth-oriented and value-oriented companies of diverse market sizes. The ETF's core objective is to replicate the performance of the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index through a full replication strategy. Legally, this fund is structured in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -17.47% | -20.37% | — | — | — | — | — | — | -29.54% |
| Rendimento totale | -17.47% | -20.37% | — | — | — | — | — | — | -29.54% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.65% | Annual cost of a $10,000 investment | $65.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 42 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP Materials Corp. | MP | 20.80% | 346.17K | $16.0M |
| 2 | Lynas Rare Earths Ltd. | LYC.AX | 18.73% | 1.66M | $14.4M |
| 3 | Sunrise Energy Metals Ltd. | SRL.AX | 5.80% | 371.65K | $4.5M |
| 4 | USA Rare Earth Inc. | USAR | 5.68% | 347.13K | $4.4M |
| 5 | Neo Performance Materials Inc. | NEO.TO | 4.99% | 198.79K | $3.8M |
| 6 | Iluka Resources Ltd. | ILU.AX | 4.72% | 915.51K | $3.6M |
| 7 | Critical Metals Corp. | CRML | 3.92% | 439.42K | $3.0M |
| 8 | Arafura Rare Earths Ltd. | ARU.AX | 3.84% | 25.55M | $2.9M |
| 9 | NioCorp Developments Ltd. | NB | 3.08% | 701.26K | $2.4M |
| 10 | Meteoric Resources Ltd. | MEI.AX | 3.06% | 14.00M | $2.3M |
| 11 | Lindian Resources Ltd. | LIN.AX | 2.90% | 6.94M | $2.2M |
| 12 | REalloys Inc. | ALOY | 2.87% | 300.76K | $2.2M |
| 13 | Brazilian Rare Earths Ltd. | BRE.AX | 2.58% | 924.01K | $2.0M |
| 14 | Viridis Mining and Minerals Ltd. | VMM.AX | 2.39% | 735.87K | $1.8M |
| 15 | Energy Fuels Inc. | UUUU | 1.88% | 145.07K | $1.4M |
| 16 | Ucore Rare Metals Inc. | UCU.V | 1.28% | 546.28K | $980.4K |
| 17 | St George Mining Ltd. | SGQ.AX | 1.18% | 21.66M | $908.0K |
| 18 | Aclara Resources Inc. | ARA.TO | 1.11% | 364.66K | $853.8K |
| 19 | Mkango Magnetic Materials Ltd. | MKA.L | 1.06% | 1.61M | $815.0K |
| 20 | Northern Minerals Ltd. | NTU.AX | 0.96% | 42.10M | $735.4K |
| 21 | Rainbow Rare Earths Ltd. | RBW.L | 0.86% | 2.31M | $658.9K |
| 22 | Victory Metals Ltd. | VTM.AX | 0.80% | 635.05K | $612.4K |
| 23 | Pensana PLC | PRE.L | 0.79% | 1.11M | $603.2K |
| 24 | Ionic Rare Earths Ltd. | IXR.AX | 0.75% | 1.30M | $576.1K |
| 25 | American Rare Earths Ltd. | ARR.AX | 0.74% | 2.45M | $565.3K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 11.40K | Average volume | 153.84K |
| AUM | $76.8M | Premio/Sconto | -2.38% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$667.2K | -0.86% | $77.5M → $76.8M |
| 1 Month | $16.7M | +24.40% | $68.6M → $76.8M |
| 1 Week | -$391.4K | -0.49% | $80.5M → $76.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su REXC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.