REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 19.34 | Rentang Harian | 18.82 – 19.43 |
| Kisaran 52 Minggu | 14.64 – 25.39 | Volume | 149.89K |
| Volume Rata-Rata | 150.65K | AUM | $38.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.63 | Premium/Diskon | -8.29% indikatif |
| Inception | Apr 14, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Sprott | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 85208P832 | ISIN | US85208P8326 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
REXC est gr de manire passive et se concentre sur les socits mondiales de terres rares qui sont positionnes pour profiter de la demande croissante en technologies avances, notamment les vhicules lectriques, les systmes de dfense, les semi-conducteurs, la robotique et lnergie propre. lexception des titres cots en Chine, il cible des actions qui tirent au moins 25 % de leur chiffre daffaires ou de leurs actifs de la chane de valeur des terres rares, incluant lexploration, lextraction minire, la sparation, le raffinage et la production. Lindice utilise un systme de pondration en tranches ajust par un score dintensit. Les entreprises avec plus de 50 % dexposition sont pondres selon leur capitalisation boursire, tandis que celles avec une exposition de 25 50 % sont pondres proportionnellement en fonction de leur capitalisation boursire ajuste par lintensit. Les positions individuelles sont plafonnes 20 %, les grandes participations ne peuvent pas dpasser ensemble 49 %, et les socits plus faible intensit sont limites des allocations rduites , tout poids excdentaire est redistribu entre les autres lignes du portefeuille. Celui-ci est rquilibr semestriellement et peut tre ajust en cas doprations sur titres. Le fonds peut procder des oprations de prt de titres.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +23.89% | -14.61% | — | — | — | — | — | — | -7.55% |
| Total return | +23.89% | -14.61% | — | — | — | — | — | — | -7.55% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 42 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP Materials Corp. | MP | 21.19% | 282.47K | $17.0M |
| 2 | Lynas Rare Earths Ltd. | LYC.AX | 19.22% | 1.32M | $15.4M |
| 3 | Neo Performance Materials Inc. | NEO.TO | 5.51% | 174.30K | $4.4M |
| 4 | USA Rare Earth Inc. | USAR | 5.20% | 215.90K | $4.2M |
| 5 | Sunrise Energy Metals Ltd. | SRL.AX | 5.14% | 360.74K | $4.1M |
| 6 | Iluka Resources Ltd. | ILU.AX | 4.80% | 763.47K | $3.8M |
| 7 | REalloys Inc. | ALOY | 3.93% | 251.94K | $3.1M |
| 8 | Lindian Resources Ltd. | LIN.AX | 3.90% | 5.51M | $3.1M |
| 9 | NioCorp Developments Ltd. | NB | 3.48% | 599.69K | $2.8M |
| 10 | Critical Metals Corp. | CRML | 3.17% | 357.12K | $2.5M |
| 11 | Brazilian Rare Earths Ltd. | BRE.AX | 3.17% | 884.34K | $2.5M |
| 12 | Arafura Rare Earths Ltd. | ARU.AX | 3.12% | 16.21M | $2.5M |
| 13 | Energy Fuels Inc. | UUUU | 2.39% | 126.12K | $1.9M |
| 14 | Meteoric Resources Ltd. | MEI.AX | 2.25% | 11.97M | $1.8M |
| 15 | Viridis Mining and Minerals Ltd. | VMM.AX | 2.08% | 534.50K | $1.7M |
| 16 | St George Mining Ltd. | SGQ.AX | 1.22% | 14.49M | $976.9K |
| 17 | Ucore Rare Metals Inc. | — | 1.17% | 441.48K | $933.0K |
| 18 | Aclara Resources Inc. | ARA.TO | 1.06% | 294.51K | $847.0K |
| 19 | Pensana PLC | PRE.L | 1.04% | 903.40K | $833.4K |
| 20 | Mkango Resources Ltd. | MKA.L | 0.90% | 1.31M | $723.7K |
| 21 | Northern Minerals Ltd. | NTU.AX | 0.83% | 34.23M | $662.9K |
| 22 | Rainbow Rare Earths Ltd. | RBW.L | 0.79% | 1.87M | $631.9K |
| 23 | Victory Metals Ltd. | VTM.AX | 0.71% | 514.50K | $566.5K |
| 24 | American Rare Earths Ltd. | ARR.AX | 0.65% | 2.02M | $521.5K |
| 25 | Brazilian Critical Minerals Ltd. | BCM.AX | 0.39% | 6.49M | $312.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 149.89K | Volume rata-rata | 150.65K |
| AUM | $38.4M | Premium/Diskon | -8.29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $38.4M → $38.4M |
| 1 Minggu | -$1.9M | -4.99% | $38.4M → $38.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk REXC
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.