REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 18:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 14.74 | Rentang Harian | 14.27 – 14.60 |
| Kisaran 52 Minggu | 14.27 – 25.39 | Volume | 117.49K |
| Volume Rata-Rata | 153.84K | AUM | $76.8M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.65% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 14.71 | Premium/Diskon | -2.72% indikatif |
| Inception | Apr 14, 2026 | Kepemilikan | 41 |
| Penerbit | Sprott | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 85208P832 | ISIN | US85208P8326 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Sprott Rare Earths Ex-China ETF, an investment vehicle within the Sprott Funds Trust, functions as an exchange-traded fund. Its establishment and primary management are overseen by Sprott Asset Management USA, Inc., with ALPS Advisors, Inc. serving as co-manager. This fund allocates its capital to public stock markets within emerging economies globally, specifically excluding those in China. Its portfolio comprises shares of enterprises spanning various industries, encompassing both growth-oriented and value-oriented companies of diverse market sizes. The ETF's core objective is to replicate the performance of the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index through a full replication strategy. Legally, this fund is structured in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -17.47% | -20.37% | — | — | — | — | — | — | -29.54% |
| Total return | -17.47% | -20.37% | — | — | — | — | — | — | -29.54% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.65% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $65.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 42 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP Materials Corp. | MP | 20.80% | 346.17K | $16.0M |
| 2 | Lynas Rare Earths Ltd. | LYC.AX | 18.73% | 1.66M | $14.4M |
| 3 | Sunrise Energy Metals Ltd. | SRL.AX | 5.80% | 371.65K | $4.5M |
| 4 | USA Rare Earth Inc. | USAR | 5.68% | 347.13K | $4.4M |
| 5 | Neo Performance Materials Inc. | NEO.TO | 4.99% | 198.79K | $3.8M |
| 6 | Iluka Resources Ltd. | ILU.AX | 4.72% | 915.51K | $3.6M |
| 7 | Critical Metals Corp. | CRML | 3.92% | 439.42K | $3.0M |
| 8 | Arafura Rare Earths Ltd. | ARU.AX | 3.84% | 25.55M | $2.9M |
| 9 | NioCorp Developments Ltd. | NB | 3.08% | 701.26K | $2.4M |
| 10 | Meteoric Resources Ltd. | MEI.AX | 3.06% | 14.00M | $2.3M |
| 11 | Lindian Resources Ltd. | LIN.AX | 2.90% | 6.94M | $2.2M |
| 12 | REalloys Inc. | ALOY | 2.87% | 300.76K | $2.2M |
| 13 | Brazilian Rare Earths Ltd. | BRE.AX | 2.58% | 924.01K | $2.0M |
| 14 | Viridis Mining and Minerals Ltd. | VMM.AX | 2.39% | 735.87K | $1.8M |
| 15 | Energy Fuels Inc. | UUUU | 1.88% | 145.07K | $1.4M |
| 16 | Ucore Rare Metals Inc. | UCU.V | 1.28% | 546.28K | $980.4K |
| 17 | St George Mining Ltd. | SGQ.AX | 1.18% | 21.66M | $908.0K |
| 18 | Aclara Resources Inc. | ARA.TO | 1.11% | 364.66K | $853.8K |
| 19 | Mkango Magnetic Materials Ltd. | MKA.L | 1.06% | 1.61M | $815.0K |
| 20 | Northern Minerals Ltd. | NTU.AX | 0.96% | 42.10M | $735.4K |
| 21 | Rainbow Rare Earths Ltd. | RBW.L | 0.86% | 2.31M | $658.9K |
| 22 | Victory Metals Ltd. | VTM.AX | 0.80% | 635.05K | $612.4K |
| 23 | Pensana PLC | PRE.L | 0.79% | 1.11M | $603.2K |
| 24 | Ionic Rare Earths Ltd. | IXR.AX | 0.75% | 1.30M | $576.1K |
| 25 | American Rare Earths Ltd. | ARR.AX | 0.74% | 2.45M | $565.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 117.49K | Volume rata-rata | 153.84K |
| AUM | $76.8M | Premium/Diskon | -2.72% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$667.2K | -0.86% | $77.5M → $76.8M |
| 1 Bulan | $16.7M | +24.40% | $68.6M → $76.8M |
| 1 Minggu | -$391.4K | -0.49% | $80.5M → $76.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk REXC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.