REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.34 | Tagesspanne | 18.82 – 19.43 |
| 52-Wochen-Spanne | 14.64 – 25.39 | Volumen | 149.89K |
| Durchschn. Volumen | 150.65K | AUM | $38.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 20.63 | Aufgeld/Abschlag | -8.29% indikativ |
| Auflegung | Apr 14, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Sprott | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 85208P832 | ISIN | US85208P8326 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
REXC est gr de manire passive et se concentre sur les socits mondiales de terres rares qui sont positionnes pour profiter de la demande croissante en technologies avances, notamment les vhicules lectriques, les systmes de dfense, les semi-conducteurs, la robotique et lnergie propre. lexception des titres cots en Chine, il cible des actions qui tirent au moins 25 % de leur chiffre daffaires ou de leurs actifs de la chane de valeur des terres rares, incluant lexploration, lextraction minire, la sparation, le raffinage et la production. Lindice utilise un systme de pondration en tranches ajust par un score dintensit. Les entreprises avec plus de 50 % dexposition sont pondres selon leur capitalisation boursire, tandis que celles avec une exposition de 25 50 % sont pondres proportionnellement en fonction de leur capitalisation boursire ajuste par lintensit. Les positions individuelles sont plafonnes 20 %, les grandes participations ne peuvent pas dpasser ensemble 49 %, et les socits plus faible intensit sont limites des allocations rduites , tout poids excdentaire est redistribu entre les autres lignes du portefeuille. Celui-ci est rquilibr semestriellement et peut tre ajust en cas doprations sur titres. Le fonds peut procder des oprations de prt de titres.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +23.89% | -14.61% | — | — | — | — | — | — | -7.55% |
| Gesamtrendite | +23.89% | -14.61% | — | — | — | — | — | — | -7.55% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 42 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP Materials Corp. | MP | 21.19% | 282.47K | $17.0M |
| 2 | Lynas Rare Earths Ltd. | LYC.AX | 19.22% | 1.32M | $15.4M |
| 3 | Neo Performance Materials Inc. | NEO.TO | 5.51% | 174.30K | $4.4M |
| 4 | USA Rare Earth Inc. | USAR | 5.20% | 215.90K | $4.2M |
| 5 | Sunrise Energy Metals Ltd. | SRL.AX | 5.14% | 360.74K | $4.1M |
| 6 | Iluka Resources Ltd. | ILU.AX | 4.80% | 763.47K | $3.8M |
| 7 | REalloys Inc. | ALOY | 3.93% | 251.94K | $3.1M |
| 8 | Lindian Resources Ltd. | LIN.AX | 3.90% | 5.51M | $3.1M |
| 9 | NioCorp Developments Ltd. | NB | 3.48% | 599.69K | $2.8M |
| 10 | Critical Metals Corp. | CRML | 3.17% | 357.12K | $2.5M |
| 11 | Brazilian Rare Earths Ltd. | BRE.AX | 3.17% | 884.34K | $2.5M |
| 12 | Arafura Rare Earths Ltd. | ARU.AX | 3.12% | 16.21M | $2.5M |
| 13 | Energy Fuels Inc. | UUUU | 2.39% | 126.12K | $1.9M |
| 14 | Meteoric Resources Ltd. | MEI.AX | 2.25% | 11.97M | $1.8M |
| 15 | Viridis Mining and Minerals Ltd. | VMM.AX | 2.08% | 534.50K | $1.7M |
| 16 | St George Mining Ltd. | SGQ.AX | 1.22% | 14.49M | $976.9K |
| 17 | Ucore Rare Metals Inc. | — | 1.17% | 441.48K | $933.0K |
| 18 | Aclara Resources Inc. | ARA.TO | 1.06% | 294.51K | $847.0K |
| 19 | Pensana PLC | PRE.L | 1.04% | 903.40K | $833.4K |
| 20 | Mkango Resources Ltd. | MKA.L | 0.90% | 1.31M | $723.7K |
| 21 | Northern Minerals Ltd. | NTU.AX | 0.83% | 34.23M | $662.9K |
| 22 | Rainbow Rare Earths Ltd. | RBW.L | 0.79% | 1.87M | $631.9K |
| 23 | Victory Metals Ltd. | VTM.AX | 0.71% | 514.50K | $566.5K |
| 24 | American Rare Earths Ltd. | ARR.AX | 0.65% | 2.02M | $521.5K |
| 25 | Brazilian Critical Minerals Ltd. | BCM.AX | 0.39% | 6.49M | $312.1K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 149.89K | Durchschnittliches Volumen | 150.65K |
| AUM | $38.4M | Aufgeld/Abschlag | -8.29% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $38.4M → $38.4M |
| 1 Woche | -$1.9M | -4.99% | $38.4M → $38.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu REXC
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.