REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 14.79 | Tagesspanne | 14.67 – 14.84 |
| 52-Wochen-Spanne | 14.64 – 25.39 | Volumen | 72.83K |
| Durchschn. Volumen | 153.84K | AUM | $76.8M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 14.71 | Aufgeld/Abschlag | +0.19% indikativ |
| Auflegung | Apr 14, 2026 | Positionen | 41 |
| Anbieter | Sprott | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 85208P832 | ISIN | US85208P8326 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Sprott Rare Earths Ex-China ETF, an investment vehicle within the Sprott Funds Trust, functions as an exchange-traded fund. Its establishment and primary management are overseen by Sprott Asset Management USA, Inc., with ALPS Advisors, Inc. serving as co-manager. This fund allocates its capital to public stock markets within emerging economies globally, specifically excluding those in China. Its portfolio comprises shares of enterprises spanning various industries, encompassing both growth-oriented and value-oriented companies of diverse market sizes. The ETF's core objective is to replicate the performance of the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index through a full replication strategy. Legally, this fund is structured in the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -17.47% | -20.37% | — | — | — | — | — | — | -29.54% |
| Gesamtrendite | -17.47% | -20.37% | — | — | — | — | — | — | -29.54% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 42 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP Materials Corp. | MP | 20.80% | 346.17K | $16.0M |
| 2 | Lynas Rare Earths Ltd. | LYC.AX | 18.73% | 1.66M | $14.4M |
| 3 | Sunrise Energy Metals Ltd. | SRL.AX | 5.80% | 371.65K | $4.5M |
| 4 | USA Rare Earth Inc. | USAR | 5.68% | 347.13K | $4.4M |
| 5 | Neo Performance Materials Inc. | NEO.TO | 4.99% | 198.79K | $3.8M |
| 6 | Iluka Resources Ltd. | ILU.AX | 4.72% | 915.51K | $3.6M |
| 7 | Critical Metals Corp. | CRML | 3.92% | 439.42K | $3.0M |
| 8 | Arafura Rare Earths Ltd. | ARU.AX | 3.84% | 25.55M | $2.9M |
| 9 | NioCorp Developments Ltd. | NB | 3.08% | 701.26K | $2.4M |
| 10 | Meteoric Resources Ltd. | MEI.AX | 3.06% | 14.00M | $2.3M |
| 11 | Lindian Resources Ltd. | LIN.AX | 2.90% | 6.94M | $2.2M |
| 12 | REalloys Inc. | ALOY | 2.87% | 300.76K | $2.2M |
| 13 | Brazilian Rare Earths Ltd. | BRE.AX | 2.58% | 924.01K | $2.0M |
| 14 | Viridis Mining and Minerals Ltd. | VMM.AX | 2.39% | 735.87K | $1.8M |
| 15 | Energy Fuels Inc. | UUUU | 1.88% | 145.07K | $1.4M |
| 16 | Ucore Rare Metals Inc. | UCU.V | 1.28% | 546.28K | $980.4K |
| 17 | St George Mining Ltd. | SGQ.AX | 1.18% | 21.66M | $908.0K |
| 18 | Aclara Resources Inc. | ARA.TO | 1.11% | 364.66K | $853.8K |
| 19 | Mkango Magnetic Materials Ltd. | MKA.L | 1.06% | 1.61M | $815.0K |
| 20 | Northern Minerals Ltd. | NTU.AX | 0.96% | 42.10M | $735.4K |
| 21 | Rainbow Rare Earths Ltd. | RBW.L | 0.86% | 2.31M | $658.9K |
| 22 | Victory Metals Ltd. | VTM.AX | 0.80% | 635.05K | $612.4K |
| 23 | Pensana PLC | PRE.L | 0.79% | 1.11M | $603.2K |
| 24 | Ionic Rare Earths Ltd. | IXR.AX | 0.75% | 1.30M | $576.1K |
| 25 | American Rare Earths Ltd. | ARR.AX | 0.74% | 2.45M | $565.3K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 72.83K | Durchschnittliches Volumen | 153.84K |
| AUM | $76.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.19% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$667.2K | -0.86% | $77.5M → $76.8M |
| 1 Monat | $16.7M | +24.40% | $68.6M → $76.8M |
| 1 Woche | -$391.4K | -0.49% | $80.5M → $76.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu REXC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.