REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 19.34 | النطاق اليومي | 18.82 – 19.43 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 14.64 – 25.39 | حجم التداول | 149.89K |
| متوسط حجم التداول | 150.65K | إجمالي الأصول المُدارة | $38.4M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.65% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 20.63 | العلاوة/الخصم | -8.29% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 14, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Sprott | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 85208P832 | ISIN | US85208P8326 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
REXC est gr de manire passive et se concentre sur les socits mondiales de terres rares qui sont positionnes pour profiter de la demande croissante en technologies avances, notamment les vhicules lectriques, les systmes de dfense, les semi-conducteurs, la robotique et lnergie propre. lexception des titres cots en Chine, il cible des actions qui tirent au moins 25 % de leur chiffre daffaires ou de leurs actifs de la chane de valeur des terres rares, incluant lexploration, lextraction minire, la sparation, le raffinage et la production. Lindice utilise un systme de pondration en tranches ajust par un score dintensit. Les entreprises avec plus de 50 % dexposition sont pondres selon leur capitalisation boursire, tandis que celles avec une exposition de 25 50 % sont pondres proportionnellement en fonction de leur capitalisation boursire ajuste par lintensit. Les positions individuelles sont plafonnes 20 %, les grandes participations ne peuvent pas dpasser ensemble 49 %, et les socits plus faible intensit sont limites des allocations rduites , tout poids excdentaire est redistribu entre les autres lignes du portefeuille. Celui-ci est rquilibr semestriellement et peut tre ajust en cas doprations sur titres. Le fonds peut procder des oprations de prt de titres.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +23.89% | -14.61% | — | — | — | — | — | — | -7.55% |
| إجمالي العائد | +23.89% | -14.61% | — | — | — | — | — | — | -7.55% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.65% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $65.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 42 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP Materials Corp. | MP | 21.19% | 282.47K | $17.0M |
| 2 | Lynas Rare Earths Ltd. | LYC.AX | 19.22% | 1.32M | $15.4M |
| 3 | Neo Performance Materials Inc. | NEO.TO | 5.51% | 174.30K | $4.4M |
| 4 | USA Rare Earth Inc. | USAR | 5.20% | 215.90K | $4.2M |
| 5 | Sunrise Energy Metals Ltd. | SRL.AX | 5.14% | 360.74K | $4.1M |
| 6 | Iluka Resources Ltd. | ILU.AX | 4.80% | 763.47K | $3.8M |
| 7 | REalloys Inc. | ALOY | 3.93% | 251.94K | $3.1M |
| 8 | Lindian Resources Ltd. | LIN.AX | 3.90% | 5.51M | $3.1M |
| 9 | NioCorp Developments Ltd. | NB | 3.48% | 599.69K | $2.8M |
| 10 | Critical Metals Corp. | CRML | 3.17% | 357.12K | $2.5M |
| 11 | Brazilian Rare Earths Ltd. | BRE.AX | 3.17% | 884.34K | $2.5M |
| 12 | Arafura Rare Earths Ltd. | ARU.AX | 3.12% | 16.21M | $2.5M |
| 13 | Energy Fuels Inc. | UUUU | 2.39% | 126.12K | $1.9M |
| 14 | Meteoric Resources Ltd. | MEI.AX | 2.25% | 11.97M | $1.8M |
| 15 | Viridis Mining and Minerals Ltd. | VMM.AX | 2.08% | 534.50K | $1.7M |
| 16 | St George Mining Ltd. | SGQ.AX | 1.22% | 14.49M | $976.9K |
| 17 | Ucore Rare Metals Inc. | — | 1.17% | 441.48K | $933.0K |
| 18 | Aclara Resources Inc. | ARA.TO | 1.06% | 294.51K | $847.0K |
| 19 | Pensana PLC | PRE.L | 1.04% | 903.40K | $833.4K |
| 20 | Mkango Resources Ltd. | MKA.L | 0.90% | 1.31M | $723.7K |
| 21 | Northern Minerals Ltd. | NTU.AX | 0.83% | 34.23M | $662.9K |
| 22 | Rainbow Rare Earths Ltd. | RBW.L | 0.79% | 1.87M | $631.9K |
| 23 | Victory Metals Ltd. | VTM.AX | 0.71% | 514.50K | $566.5K |
| 24 | American Rare Earths Ltd. | ARR.AX | 0.65% | 2.02M | $521.5K |
| 25 | Brazilian Critical Minerals Ltd. | BCM.AX | 0.39% | 6.49M | $312.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق — قد لا يصرف توزيعات، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 149.89K | متوسط حجم التداول | 150.65K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $38.4M | العلاوة/الخصم | -8.29% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $38.4M → $38.4M |
| أسبوع واحد | -$1.9M | -4.99% | $38.4M → $38.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ REXC
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.