RESI Kelly Residential & Apartment Real Estate ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 9.66 | Day Range | 9.64 – 9.70 |
| 52-Week Range | 8.96 – 11.87 | Volume | 494 |
| Avg Volume | 646 | AUM | $972.1K (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 9.73 | Premio/Sconto | -0.28% indicativo |
| Inception | Jan 13, 2022 | Posizioni in portafoglio | 1 |
| Emittente | KellyETFs | Borsa | AMEX |
| Category | Real Estate | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 48817R508 | ISIN | US04686B1089 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund adviser employs a “passive management” investment approach designed to track the total return performance, before fees and expenses, of the index. The index is a rules-based index that consists of U.S.- and Canada-listed companies engaged in the Residential and Apartment Real Estate Business. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in Residential and Apartment Real Estate Companies. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | — | -7.17% | +3.67% | -5.76% | -4.73% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | — | -6.84% | +3.91% | -2.72% | -1.28% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.68% | Annual cost of a $10,000 investment | $68.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Dec 01, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 100.00% | 971.71K | $971.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2023 | Ultimo pagamento | $0.0311 (Sep 25, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | $0.0311 |
| Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | Jun 26, 2023 | $0.0861 |
| Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | $0.0260 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | $0.1244 |
| Sep 22, 2022 | — | — | $0.0136 |
| Jun 24, 2022 | — | — | $0.0110 |
| Mar 24, 2022 | — | — | $0.0151 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 494 | Average volume | 646 |
| AUM | $972.1K | Premio/Sconto | -0.28% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su RESI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.