REIX NYLIM CBRE Real Estate & Infrastructure ETF
Cotação em Oct 13, 2026 19:03 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.58 | Intervalo Diário | 28.57 – 28.57 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.84 – 31.78 | Volume | 412 |
| Volume Médio | 179 | AUM | $6.8M (Oct 13, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.65% | Yield (TTM) | 2.80% |
| NAV | 28.35 | Prêmio/Desconto | +0.78% indicativo |
| Início | May 10, 2023 | Posições | 101 |
| Emissor | NY Life Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45409F710 | ISIN | US45409F7107 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
An actively managed equity strategy that invests globally with exposure primarily to income-producing common equity securities of listed real estate and infrastructure companies. The Fund may also invest in preferred equity securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 13, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.28% | — | — | — | — | — | — | — | -6.45% |
| Retorno total | -3.28% | — | — | — | — | — | — | — | -6.45% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 12, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.65% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $65.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 114 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc. | WELL | 6.75% | 7.93K | $1.8M |
| 2 | Equinix, Inc. | EQIX | 4.17% | 1.08K | $1.1M |
| 3 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.42% | 6.17K | $640.2K |
| 4 | Williams Companies, Inc. | WMB | 2.10% | 7.65K | $555.9K |
| 5 | American Tower Corporation | AMT | 1.93% | 2.81K | $512.3K |
| 6 | Xcel Energy Inc. | XEL | 1.89% | 6.78K | $500.3K |
| 7 | Canadian National Railway Company | CNR.TO | 1.71% | 3.84K | $452.2K |
| 8 | Enel SpA | ENEL.MI | 1.70% | 45.48K | $451.5K |
| 9 | Union Pacific Corporation | UNP | 1.62% | 1.54K | $430.0K |
| 10 | PPL Corporation | PPL | 1.60% | 12.41K | $424.9K |
| 11 | SSE PLC | SSE.L | 1.60% | 13.06K | $424.0K |
| 12 | E.ON SE | EOAN.DE | 1.60% | 22.08K | $424.0K |
| 13 | Entergy Corporation | ETR | 1.58% | 4.07K | $417.9K |
| 14 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 1.51% | 2.00K | $399.6K |
| 15 | American Electric Power Company, Inc. | AEP | 1.50% | 3.23K | $397.3K |
| 16 | Prologis, Inc. | PLD | 1.49% | 3.04K | $394.3K |
| 17 | Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons… | URW.PA | 1.44% | 3.92K | $382.7K |
| 18 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV… | GAPB.MX | 1.42% | 18.60K | $376.2K |
| 19 | Targa Resources Corp. | TRGP | 1.40% | 1.30K | $372.1K |
| 20 | Evergy, Inc. | EVRG | 1.34% | 4.38K | $355.0K |
| 21 | Atmos Energy Corporation | ATO | 1.33% | 2.19K | $353.2K |
| 22 | RWE AG | RWE.DE | 1.32% | 5.41K | $351.2K |
| 23 | UDR, Inc. | UDR | 1.29% | 10.02K | $341.7K |
| 24 | Digital Realty Trust, Inc. | DLR | 1.26% | 1.88K | $335.2K |
| 25 | Norfolk Southern Corporation | NSC | 1.25% | 1.05K | $332.4K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.80% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7960 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.1680 (Sep 22, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.18% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.1680 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1870 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1120 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3290 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1840 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.2080 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0730 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3140 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.2180 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.2380 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1360 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2350 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 412 | Volume médio | 179 |
| AUM | $6.8M | Prêmio/Desconto | +0.78% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $6.8M → $6.8M |
| 1 Mês | $223.0K | +3.28% | $6.8M → $6.8M |
| 1 Semana | -$33.4K | -0.49% | $6.8M → $6.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.