REC Emles Real Estate Credit ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.05 | Intervalo Diário | 20.05 – 20.06 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.05 – 20.06 | Volume | 48 |
| Volume Médio | 48 | AUM | $4.1M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.48% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.09 | Prêmio/Desconto | -0.17% indicativo |
| Início | Oct 14, 2020 | Posições | 1 |
| Emissor | Emles | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 291361608 | ISIN | US2913616080 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The index is a market value weighted index designed to measure the performance of corporate bonds issued in the U.S. by U.S. companies (and their subsidiaries) in the real estate sector. The fund generally invests at least 90% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in the component securities of the index and may invest up to 10% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | — | -2.27% | — | — | -4.54% |
| Retorno total | — | — | — | — | — | -1.58% | — | — | -3.15% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 11, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.48% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $48.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Dec 31, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 100.00% | 2.01M | $2.0M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 27, 2022 | Último pagamento | $0.0480 (Sep 30, 2022) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 27, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0480 |
| Aug 26, 2022 | Aug 29, 2022 | Aug 31, 2022 | $0.0910 |
| Jul 26, 2022 | Jul 27, 2022 | Jul 29, 2022 | $0.1420 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0440 |
| May 25, 2022 | May 26, 2022 | May 31, 2022 | $0.1280 |
| Apr 26, 2022 | Apr 27, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0430 |
| Mar 28, 2022 | Mar 29, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.1410 |
| Feb 23, 2022 | Feb 24, 2022 | Feb 28, 2022 | $0.0400 |
| Jan 26, 2022 | Jan 27, 2022 | Jan 31, 2022 | $0.0260 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.0710 |
| Nov 22, 2021 | Nov 23, 2021 | Nov 26, 2021 | $0.0370 |
| Oct 26, 2021 | Oct 27, 2021 | Oct 29, 2021 | $0.0520 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 48 | Volume médio | 48 |
| AUM | $4.1M | Prêmio/Desconto | -0.17% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.