REC Emles Real Estate Credit ETF
Kuotasi per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.05 | Rentang Harian | 20.05 – 20.06 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.05 – 20.06 | Volume | 48 |
| Volume Rata-Rata | 48 | AUM | $4.1M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.48% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 20.09 | Premium/Diskon | -0.17% indikatif |
| Inception | Oct 14, 2020 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | Emles | Bursa | CBOE |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 291361608 | ISIN | US2913616080 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The index is a market value weighted index designed to measure the performance of corporate bonds issued in the U.S. by U.S. companies (and their subsidiaries) in the real estate sector. The fund generally invests at least 90% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in the component securities of the index and may invest up to 10% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | — | — | — | — | — | -2.27% | — | — | -4.54% |
| Total return | — | — | — | — | — | -1.58% | — | — | -3.15% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jun 11, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.48% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $48.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Dec 31, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 100.00% | 2.01M | $2.0M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 27, 2022 | Pembayaran terakhir | $0.0480 (Sep 30, 2022) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 27, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0480 |
| Aug 26, 2022 | Aug 29, 2022 | Aug 31, 2022 | $0.0910 |
| Jul 26, 2022 | Jul 27, 2022 | Jul 29, 2022 | $0.1420 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0440 |
| May 25, 2022 | May 26, 2022 | May 31, 2022 | $0.1280 |
| Apr 26, 2022 | Apr 27, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0430 |
| Mar 28, 2022 | Mar 29, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.1410 |
| Feb 23, 2022 | Feb 24, 2022 | Feb 28, 2022 | $0.0400 |
| Jan 26, 2022 | Jan 27, 2022 | Jan 31, 2022 | $0.0260 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.0710 |
| Nov 22, 2021 | Nov 23, 2021 | Nov 26, 2021 | $0.0370 |
| Oct 26, 2021 | Oct 27, 2021 | Oct 29, 2021 | $0.0520 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 48 | Volume rata-rata | 48 |
| AUM | $4.1M | Premium/Diskon | -0.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk REC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.