REC Emles Real Estate Credit ETF
Kurs vom Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 20.05 | Tagesspanne | 20.05 – 20.06 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.05 – 20.06 | Volumen | 48 |
| Durchschn. Volumen | 48 | AUM | $4.1M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.48% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 20.09 | Aufgeld/Abschlag | -0.17% indikativ |
| Auflegung | Oct 14, 2020 | Positionen | 1 |
| Anbieter | Emles | Börse | CBOE |
| Kategorie | Corporate Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 291361608 | ISIN | US2913616080 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The index is a market value weighted index designed to measure the performance of corporate bonds issued in the U.S. by U.S. companies (and their subsidiaries) in the real estate sector. The fund generally invests at least 90% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in the component securities of the index and may invest up to 10% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | -2.27% | — | — | -4.54% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | -1.58% | — | — | -3.15% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 11, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.48% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $48.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Dec 31, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND CASH EQUIVALENTS | — | 100.00% | 2.01M | $2.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 27, 2022 | Letzte Ausschüttung | $0.0480 (Sep 30, 2022) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 27, 2022 | Sep 28, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0480 |
| Aug 26, 2022 | Aug 29, 2022 | Aug 31, 2022 | $0.0910 |
| Jul 26, 2022 | Jul 27, 2022 | Jul 29, 2022 | $0.1420 |
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0440 |
| May 25, 2022 | May 26, 2022 | May 31, 2022 | $0.1280 |
| Apr 26, 2022 | Apr 27, 2022 | Apr 29, 2022 | $0.0430 |
| Mar 28, 2022 | Mar 29, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.1410 |
| Feb 23, 2022 | Feb 24, 2022 | Feb 28, 2022 | $0.0400 |
| Jan 26, 2022 | Jan 27, 2022 | Jan 31, 2022 | $0.0260 |
| Dec 20, 2021 | Dec 21, 2021 | Dec 23, 2021 | $0.0710 |
| Nov 22, 2021 | Nov 23, 2021 | Nov 26, 2021 | $0.0370 |
| Oct 26, 2021 | Oct 27, 2021 | Oct 29, 2021 | $0.0520 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 48 | Durchschnittliches Volumen | 48 |
| AUM | $4.1M | Aufgeld/Abschlag | -0.17% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu REC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.