REAI Intelligent Real Estate ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.57 | Дневной диапазон | 21.67 – 21.67 |
| Диапазон за 52 недели | 18.30 – 21.95 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 239 | AUM | $1.0M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 2.16% |
| NAV | 21.74 | Премия/дисконт | -0.33% индикативный |
| Дата запуска | Jun 11, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Armada ETF Advisors | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 886364397 | ISIN | US8863643974 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
REAI aims to remove the restrictions of investing in non-traded REITs, such as low liquidity, high expenses, and gate provisions. The biggest differences between listed REITs and non-traded REITs are dividend distribution, capital formation, and how each invests. REAI actively manages a portfolio of 20-50 publicly traded REITs while aiming to provide similar risk and returns of non-traded REITs. Dividend distributions may be lower than those from non-traded REITs. However, the use of listed REITs may provide more safeguards to end investors. The funds assets will be allocated to resemble the geographic and thematic exposure of real estate private equity. Security selection and rebalancing decisions involve fundamental analysis. Up to 10% of the funds assets may be invested in mortgage-backed securities. Prior to Jan. 29, 2024, the fund was called Private Real Estate Strategy via Liquid REITs ETF with the ticker PRVT.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.52% | +0.63% | +2.47% | +15.82% | +10.48% | +3.25% | — | — | +2.44% |
| Совокупная доходность | -0.50% | +0.65% | +3.37% | +16.84% | +13.14% | +6.91% | — | — | +5.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 25 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinix Inc | EQIX | 9.86% | 99 | $107.2K |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 9.57% | 535 | $104.0K |
| 3 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | DCREIT.SI | 7.70% | 165.69K | $83.7K |
| 4 | Iron Mountain Inc | IRM | 5.43% | 480 | $59.0K |
| 5 | Segro PLC | SGRO.L | 5.15% | 4.29K | $56.0K |
| 6 | Public Storage | PSA | 4.54% | 153 | $49.4K |
| 7 | AMERICAN TOWER CORP | AMT | 4.51% | 279 | $49.0K |
| 8 | Prologis Inc | PLD | 4.32% | 334 | $47.0K |
| 9 | First Industrial Realty Trust Inc | FR | 4.31% | 748 | $46.8K |
| 10 | Keppel DC REIT | KDCREIT.SI | 4.29% | 26.45K | $46.6K |
| 11 | DigiCo Infrastructure REIT | DGT.AX | 4.24% | 23.18K | $46.1K |
| 12 | STAG Industrial Inc | STAG | 4.02% | 1.20K | $43.6K |
| 13 | SBA Communications Corp | SBAC | 3.97% | 239 | $43.1K |
| 14 | Crown Castle Inc | CCI | 3.69% | 532 | $40.1K |
| 15 | Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 3.61% | 692 | $39.3K |
| 16 | COPT Defense Properties | CDP | 3.38% | 989 | $36.7K |
| 17 | Rexford Industrial Realty Inc | REXR | 3.36% | 986 | $36.5K |
| 18 | Tritax Big Box REIT PLC | BBOX.L | 3.18% | 16.03K | $34.5K |
| 19 | VICI Properties Inc | VICI | 2.98% | 1.22K | $32.4K |
| 20 | NTT DC REIT | NTTDCR.SI | 2.84% | 32.67K | $30.9K |
| 21 | Vnet Group Inc | VNET | 1.63% | 2.66K | $17.7K |
| 22 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 1.50% | 16.26K | $16.3K |
| 23 | Vivmark Residential | VMRK | 1.00% | 167 | $10.9K |
| 24 | Cash & Other | — | 0.92% | 9.96K | $10.0K |
| 25 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 0.01% | 137 | $107.73 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.16% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4701 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 27, 2026 | Последняя выплата | $0.1603 (Mar 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -41.15% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1603 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.3098 |
| Jul 29, 2025 | Jul 29, 2025 | Jul 30, 2025 | $0.1720 |
| Apr 25, 2025 | Apr 25, 2025 | Apr 28, 2025 | $0.3197 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1177 |
| Oct 29, 2024 | Oct 29, 2024 | Oct 31, 2024 | $0.1894 |
| Jul 29, 2024 | Jul 29, 2024 | Jul 31, 2024 | $0.1851 |
| Apr 25, 2024 | Apr 26, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.2077 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2281 |
| Nov 10, 2023 | Nov 13, 2023 | Nov 14, 2023 | $0.1714 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.48% / 17.83% | Шарп 1Л / 3Л | 0.736 / 0.278 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.63% / -22.29% | Сортино 1Л | 1.05 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.669 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.476 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.13% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 239 |
| AUM | $1.0M | Премия/дисконт | -0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.0M → $1.0M |
| 1 неделя | -$4.6K | -0.44% | $1.0M → $1.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по REAI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.